Renta 4 Renta Fija 6 Meses FI

11,54
0,00%
14/10/2019
Riesgo
1/7
Gestora
ISIN
ES0128520006
Categoría
Patrimonio
290,9M€
Rentabilidad YTD
-0,08%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Euribor 3 meses. El objetivo de gestión es mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El Fondo invierte el 100% de su exposición, directa o indirectamente a través de IIC que cumplan con la definición de monetario a corto plazo o monetario (hasta un 10% de su patrimonio) armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo de la SGIIC, en instrumentos del mercado monetario cotizados y no cotizados que sean liquidos, de emisores fundamentalmente españoles y minoritariamente de otros países OCDE (excluyendo emergentes) y en depósitos.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
0.30%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.20%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,08% -
30 días
-0,01% -0,05%
6 meses
-0,09% -0,19%
12 meses
-0,14% -0,15%
2 años
-0,36% -0,18%
3 años
-0,34% -0,11%
5 años
0,67% 0,13%
10 años
15,28% 1,43%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 1,40% - - - -
2015 0,55% - - 0,12% -
2016 0,34% 0,09% 0,09% 0,08% 0,04%
2017 -0,04% 0,02% 0,00% -0,03% -0,03%
2018 -0,25% -0,04% -0,06% -0,08% -0,07%
2019 - 0,01% -0,08% 0,00% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONO|1501620D IM|0,57|2019-08-30
15,05%
45.112.867€
2
DEPOSITOS|TARGOBANK SA|0,02|2020-01-31
6,67%
20.000.000€
3
BONO|FTO SM|0,08|2020-01-06
5,68%
17.016.277€
4
PAGARE|1487607D ID|0,06|2019-07-08
5,00%
14.991.009€
5
BONO|BARCLN|0,10|2021-04-26
4,99%
14.960.113€
6
ACTIVOS|ACS SM|0,06|2020-03-13
3,66%
10.978.441€
7
ACTIVOS|ACS SM|0,06|2020-02-07
3,33%
9.997.366€
8
DEPOSITOS|BANCO CAMINOS|0,05|2020-02-21
3,01%
9.026.087€
9
DEPOSITOS|TARGOBANK SA|0,02|2019-10-16
2,36%
7.074.198€
10
BONO|GS US|0,39|2020-05-29
2,35%
7.041.440€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Renta 4 Renta Fija 6 Meses FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Renta 4 Renta Fija 6 Meses FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/04/2019

Divisas

Materias primas

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