RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES

11,51
0,02%
12/07/2020
Riesgo
1/7
Gestora
ISIN
ES0128520006
Categoría
Patrimonio
242,4M€
Rentabilidad YTD
-0,17%

Estrategia de inversión

El objetivo de gestión es mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El Fondo invierte el 100% de su exposición, directa o indirectamente a través de IIC que cumplan con la definición de monetario a corto plazo o monetario armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo de la SGIIC, en instrumentos del mercado monetario cotizados y no cotizados de emisores fundamentalmente españoles y minoritariamente de otros países OCDE (excluyendo emergentes) y en depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial. La duración media de la cartera será igual o inferior a 6 meses y el vencimiento medio de la cartera será igual o inferior a 12 meses.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
0.30%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.20%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,17% -
30 días
0,12% 1,23%
6 meses
-0,15% -0,34%
12 meses
-0,19% -0,22%
2 años
-0,41% -0,21%
3 años
-0,58% -0,19%
5 años
-0,01% -0,00%
10 años
13,68% 1,29%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2009 - - - 0,05% 0,19%
2010 - 0,46% 0,51% 0,69% 0,72%
2011 - 0,96% 0,78% 0,69% 0,66%
2012 3,99% 1,43% 0,63% 0,96% 0,91%
2013 2,89% 0,80% 0,75% 0,70% 0,61%
2014 1,40% 0,51% 0,42% 0,26% 0,20%
2015 0,55% 0,18% 0,12% 0,12% 0,13%
2016 0,34% 0,13% 0,09% 0,08% 0,04%
2017 -0,04% 0,02% 0,00% -0,03% -0,03%
2018 -0,25% -0,04% -0,06% -0,08% -0,07%
2019 -0,11% 0,01% -0,08% 0,00% -0,04%
2020 - -0,61% 0,38% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
DEPOSITOS|TARGOBANK SA|0,02|2020-01-31
6,57%
20.000.000€
2
BONO|BARCLN|0,10|2021-04-26
4,92%
14.981.753€
3
BONO|GE US|0,43|2020-05-28
3,61%
10.979.895€
4
ACTIVOS|ACS SM|0,06|2020-03-13
3,61%
10.992.787€
5
BONO|1501620D IM|2,00|2020-06-15
3,46%
10.522.678€
6
BONO|1487607D ID|0,01|2021-06-17
3,39%
10.324.144€
7
BONO|1250887D IM|0,54|2020-12-15
3,31%
10.082.351€
8
BONO|GYC GR|0,20|2021-07-24
3,29%
10.008.121€
9
ACTIVOS|ACS SM|0,06|2020-02-07
3,28%
9.991.975€
10
DEPOSITOS|BANCO CAMINOS|0,05|2020-02-21
2,97%
9.026.087€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/05/2020

Divisas

Materias primas

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