Bankinter Índice Global FI

104,84
0,20%
21/10/2019
Riesgo
5/7
ISIN
ES0113572012
Categoría
Patrimonio
0,3M€
Rentabilidad YTD
5,31%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World EUR Para el seguimiento del índice se empleará tanto un modelo de réplica sintética (vía futuros y/o ETF) como, minoritariamente, réplica física (compra de acciones del índice), suponiendo ambos una alta correlación con la evolución del índice (mínima del 75%), estando mitigado el riesgo de contraparte por existir una cámara de compensación o por la recepción de garantías.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
0.60%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.50%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Bankinter Índice Global R FI ES0113572004 1,00 %
Bankinter Índice Global C FI ES0113572012 0,50 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
5,31% -
30 días
-0,04% -2,83%
6 meses
2,26% 4,08%
12 meses
5,31% 5,07%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 - - - 0,00% 0,00%
2019 - 0,58% 3,25% 0,48% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
REPO|BKT|-0,40|2019-07-01
62,95%
1.404.470€
2
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT
11,49%
256.239€

Principales 2 posiciones en cartera

Categoría