BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND

92,20
0,01%
09/08/2020
Riesgo
-
ISIN
IE00B29LM892
Categoría
Patrimonio
45.403,3M€
Rentabilidad YTD
-4,25%

Estrategia de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera de los Estados Unidos) para instrumentos denominados en dólares estadounidenses, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno los Estados Unidos u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Comisiones

Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.45%
Front Load
0.00%
Custodian Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.45%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND HERITAGE DIS IE00B44RW319 0,13 %
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND HERITAGE CAP IE00B3W57P77 0,13 %
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND HERITAGE T0 CAP IE00BJRD4H94 0,13 %
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND ADMIN III CAP IE00B29LM892 0,45 %
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND AON CAPTIVES DIS IE00B3YQLT09 0,15 %
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND PREMIER T0 CAP IE00BHRWWX48 0,10 %
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND ADMIN II DIS IE0030005684 0,30 %
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND PREMIER CAP IE00B4KZ8V93 0,10 %
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND CORE CAP IE0004810143 0,20 %
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND G DIS IE00B2B3JM61 0,20 %
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND ADMIN IV CAP IE00B3L10687 0,70 %
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND AGENCY CAP IE00B3KF1806 0,03 %
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND ADMIN I DIS IE0030005577 0,25 %
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND PREMIER DIS IE00B44BQ083 0,10 %
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND ADMIN II CAP IE00B29LM785 0,30 %
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND SELECT CAP IE00B40G7Q05 0,15 %
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND G I DIS IE00B2B3JN78 0,15 %
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND N DIS IE00BD49V559 0,20 %
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND ADMIN I CAP IE00B3KDB730 0,25 %
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND G II CAP IE00B3KDB847 0,25 %
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND FA DIS IE00BYYXTZ08 0,20 %
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND G CAP IE00B2B3JL54 0,20 %
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND ADMIN III DIS IE0030005791 0,45 %
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND SELECT DIS IE00B42FSK65 0,15 %
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND CORE DIS IE0004809582 0,20 %
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND G II DIS IE00B2B3JQ00 0,25 %
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND AGENCY DIS IE00B50QMP13 0,03 %
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND CORE T0 CAP IE00BHRWWY54 0,20 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-4,25% -
30 días
-3,80% -38,31%
6 meses
-7,04% -13,88%
12 meses
-3,82% -4,27%
2 años
0,25% 0,12%
3 años
4,75% 1,56%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 5,74% -3,13% 2,59% -1,00% 7,47%
2017 -11,68% -2,49% -5,74% -2,88% -1,07%
2018 5,97% -3,27% 7,29% -0,61% 2,74%
2019 4,43% 2,28% -0,50% 5,03% -2,30%
2020 - 2,45% -2,11% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
30/04/2020
Prospectus
31/03/2020
Key Investor Information Document (KIID)
29/02/2020
AnnualReport
30/09/2019
SemiannualReport
31/03/2019
Rulebook
31/03/2018

Divisas

Materias primas

Volver arriba