Bankinter Ibex 2026 Plus Garantizado FI

105,39
0,00%
16/10/2019
Riesgo
3/7
ISIN
ES0156739007
Categoría
Patrimonio
18,5M€
Rentabilidad YTD
9,52%

Estrategia de inversión

Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (1.6.26) el 100% del valor liquidativo a 20.4.18, incrementado en el 75% de la media aritmética de las variaciones del Índice Ibex 35 respecto de la referencia inicial, sustituyendo las variaciones negativas por cero. La referencia inicial es el precio oficial de cierre del 23.4.18 y para cada variación se toma los precios de cierre de los días 21 de cada mes desde 21.5.18 hasta el 21.5.26 (total 97 observaciones). TAE mínima garantizada 0%, para suscripciones a 20.04.18 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
0.50%
Success
0.00%
Redemption Fee
3.00%
Management Fee
0.40%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
9,52% -
30 días
0,64% 8,33%
6 meses
5,32% 10,96%
12 meses
12,45% 12,48%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 - -2,21% -2,21% -1,98% 0,39%
2019 - 3,33% 3,37% 2,98% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,17|2026-07-30
28,39%
5.359.208€
2
OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|1,95|2026-04-30
28,14%
5.311.968€
3
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|1,60|2026-06-01
26,54%
5.011.035€
4
BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,25|2026-07-30
8,74%
1.649.278€
5
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,10|2026-07-30
5,16%
975.115€

Principales 5 posiciones en cartera

Categoría

Top Bankinter Ibex 2026 Plus Garantizado FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Bankinter Ibex 2026 Plus Garantizado FI.

Divisas

Materias primas

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