ESFERA I / NOAX GLOBAL

106,39
0,09%
11/08/2020
Riesgo
6/7
ISIN
ES0110407071
Categoría
Patrimonio
1,4M€
Rentabilidad YTD
14,70%

Estrategia de inversión

Se invertirá, directa o indirectamente, entre 0% - 100% de la exposición total en renta variable o en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Se invertirá aplicando una metodología de inversión cuantitativa que hace uso de conceptos y herramientas matemáticas y estadísticas para la toma de decisiones de inversión. Tanto en la inversión directa como indirecta, no hay predeterminación por tipo de emisor (público/privado), rating emisión/emisor (pudiendo estar toda la cartera de renta fija en baja calidad crediticia, incluso sin rating), duración media de la cartera de renta fija, capitalización bursátil, divisas, sectores económico o emisores/mercados (podrán ser OCDE o emergentes, sin limitación). La exposición a riesgo divisa será de 0% - 100%.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
1.40%
Success
9.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.30%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
14,70% -
30 días
-2,13% -22,57%
6 meses
16,77% 35,63%
12 meses
8,26% 8,70%
2 años
4,64% 2,29%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 -7,12% -0,52% -0,06% 1,74% -8,17%
2019 -0,05% 4,93% -1,90% 3,68% -6,35%
2020 - 7,12% 6,89% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
RENTA|US TREASURY N/B|2,000|2021-12-31
28,71%
386.451€
2
RENTA|BONOS Y OBLIG DEL ES|2,750|2024-10-31
10,98%
147.758€
3
FONDOS|ISHARES 1-3 YEAR TRE
8,52%
114.691€
4
ACCIONES|ORKLA ASA
4,02%
54.133€
5
RENTA|BONOS Y OBLIG DEL ES|1,300|2026-10-31
4,00%
53.858€
6
ACCIONES|NEXTERA ENERGY INC
3,85%
51.817€
7
ACCIONES|DANONE SA
3,68%
49.513€
8
ACCIONES|SEADRILL LTD
3,28%
44.160€
9
ACCIONES|BARRICK GOLD CORP
3,20%
43.061€
10
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY L
3,08%
41.420€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría