Eurovalor Bonos Corporativos FI

132,89
0,00%
16/10/2019
Riesgo
3/7
ISIN
ES0133485005
Categoría
Patrimonio
12,5M€
Rentabilidad YTD
5,72%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Markit Iboxx Euro Corporate. El Fondo estará expuesto, preferentemente de forma directa, o indirectamente a través de IIC (hasta un 100% del patrimonio), en renta fija (incluyendo depósitos y activos monetarios, cotizados o no, siempre que sean líquidos). Se invertirá en emisores preferentemente privados, y en menor medida públicos, si bien, cuando los mercados lo aconsejen se cambiará la proporción. Se invertirá en mercados de la OCDE, principalmente zona euro. Hasta un 30% de la exposición total podrá estar en países emergentes.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
1.30%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.20%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
5,72% -
30 días
-0,31% -3,84%
6 meses
2,44% 4,95%
12 meses
4,50% 4,51%
2 años
2,08% 1,04%
3 años
3,44% 1,13%
5 años
6,77% 1,32%
10 años
33,89% 2,96%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 6,48% - - - -
2015 -2,05% - - - -
2016 3,21% 1,40% 1,91% -1,45% -1,45%
2017 2,01% 0,21% 0,56% 0,81% 0,41%
2018 -3,28% -0,86% -0,95% -0,16% -1,35%
2019 - 2,88% 2,06% 1,14% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC
16,18%
2.079.211€
2
Participaciones|HENDERSON HORIZON EURO CORP IA
14,42%
1.852.730€
3
Participaciones|VONTOBEL-EUR CRP MID YLD-I
13,96%
1.793.944€
4
Participaciones|DWS INV EUR CORP BONDS-FC
13,21%
1.696.564€
5
Participaciones|THREADNEEDLE-EUROP CB-2E EUR
11,50%
1.477.086€
6
Participaciones|M&G LX EURO COR B-EUR CA
10,46%
1.344.103€
7
Participaciones|PICTET FUND-EUR CORP BONDS
8,93%
1.147.020€
8
Participaciones|CANDR BONDS-EURO CORPOR-CC
8,79%
1.129.039€

Principales 8 posiciones en cartera

Categoría

Top Eurovalor Bonos Corporativos FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Eurovalor Bonos Corporativos FI.

Divisas

Materias primas

Volver arriba