MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND

143,75
0,12%
31/07/2020
Riesgo
-
ISIN
IE00B65YMK29
Patrimonio
11.075,2M€
Rentabilidad YTD
-1,09%

Estrategia de inversión

El Subfondo trata de conseguir ingresos atractivos superiores a las rentabilidades disponibles con deuda pública on una duración en el peor escenario inferior al mercado de menos de dos años. El Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda corporativos (incluidos bonos y obligaciones a tasa fija y flotante) o en bonos del tesoro y bonos de agencias de EEUU y Europa negociados en bolsas reconocidas. La cartera mantiene una calificación media de grado de inversión, pero puede estar invertida hasta un 40% en bonos sin grado de inversión, con calificación crediticia de B3/B- o superior. La cartera de inversiones del Fondo se diversificará en cuanto a emisor e industria, y ningún emisor corporativo único comprenderá más del 3% del Valor liquidativo del Fondo. El Subondo no tiene limitación geográfica.

Comisiones

Success
0.00%
Redemption Fee
2.00%
Management Fee
0.75%
Front Load
1.00%
Custodian Fee
0.02%
Total Expense Ratio
0.77%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM HEDGED EURO ACCUMULATION A IE0033758917 0,45 %
MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM HEDGED EURO ACCUMULATION R IE00B65YMK29 0,75 %
MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM HEDGED EUR ACCUMULATION H IE00BYXHR262 0,45 %
MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM HEDGED USD ACCUMULATION R IE00B51H7M53 0,75 %
MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM HEDGED USD ACCUMULATION A IE0033759436 0,45 %
MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM HEDGED EURO INCOME A IE00B68XV540 0,45 %
MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM HEDGED GBP INCOME A IE0033759329 0,45 %
MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM HEDGED EURO INCOME R IE00B4MQD153 0,75 %
MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM HEDGED USD ACCUMULATION H IE00BF5LK023 0,45 %
MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM HEDGED USD INCOME R IE00B4KBC151 0,75 %
MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM HEDGED EUR INCOME H IE00BFFW8341 0,45 %
MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM HEDGED USD INCOME H IE00BF5LK130 0,45 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-1,09% -
30 días
1,17% 14,01%
6 meses
-1,49% -3,25%
12 meses
-0,55% -0,67%
2 años
1,42% 0,71%
3 años
0,89% 0,30%
5 años
5,80% 1,13%
10 años
22,63% 2,06%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2009 - - 4,41% 6,08% 1,48%
2010 - 2,97% -0,41% 2,45% 1,16%
2011 - 1,20% 0,68% -2,71% 1,78%
2012 7,29% 3,59% 0,18% 1,99% 1,37%
2013 2,99% 0,58% 0,07% 1,23% 1,08%
2014 1,12% 0,87% 0,97% -0,23% -0,49%
2015 0,03% 0,94% -0,04% -1,04% 0,19%
2016 3,65% 1,01% 1,11% 1,24% 0,25%
2017 2,04% 0,63% 0,72% 0,78% -0,10%
2018 -2,22% -0,51% -0,65% 0,56% -1,63%
2019 4,20% 2,29% 0,94% 0,42% 0,49%
2020 - -8,51% 6,70% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/04/2020
Factsheet
31/03/2020
Key Investor Information Document (KIID)
29/02/2020
AnnualReport
30/11/2019
SemiannualReport
31/05/2019

Divisas

Materias primas

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