GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO CORPORATE SHORT TERM BOND

110,41
0,05%
10/08/2020
Riesgo
-
ISIN
LU0438548520
Categoría
Patrimonio
172,3M€
Rentabilidad YTD
1,55%

Estrategia de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda corporativa de calidad a corto plazo denominados en euros. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda corporativa a corto plazo (esto es, con un vencimiento de hasta 3 años), denominados en euros. El Subfondo invertirá principalmente en valores con una calificación crediticia de categoría de inversión (investment grade).

Comisiones

Redemption Fee
3.00%
Management Fee
1.30%
Front Load
5.00%
Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
1.35%
Success
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO CORPORATE SHORT TERM BOND BX LU0438548280 0,40 %
GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO CORPORATE SHORT TERM BOND GX LU1376389679 0,30 %
GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO CORPORATE SHORT TERM BOND DX LU0438548447 1,10 %
GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO CORPORATE SHORT TERM BOND EX LU0438548520 1,30 %
GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO CORPORATE SHORT TERM BOND CX LU0438548363 0,60 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
1,55% -
30 días
1,08% 11,91%
6 meses
1,44% 2,68%
12 meses
1,06% 0,96%
2 años
0,84% 0,42%
3 años
-0,28% -0,09%
5 años
-0,51% -0,10%
10 años
7,87% 0,76%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2009 - - - - 0,67%
2010 - 1,35% -0,55% 1,09% -0,64%
2011 - 0,12% 0,37% -1,28% 1,36%
2012 5,98% 3,32% -0,41% 1,84% 1,14%
2013 1,20% 0,20% -0,19% 0,74% 0,46%
2014 1,18% 0,43% 0,51% 0,20% 0,03%
2015 -0,58% 0,26% -0,67% -0,58% 0,41%
2016 0,23% 0,29% -0,10% 0,38% -0,33%
2017 -0,28% -0,01% -0,14% -0,06% -0,08%
2018 -2,27% -0,38% -0,65% -0,10% -1,17%
2019 0,71% 0,75% 0,31% -0,06% -0,29%
2020 - -4,80% 5,16% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO CORPORATE SHORT TERM BOND frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/03/2020
Factsheet
29/02/2020
AnnualReport
31/12/2019
SemiannualReport
30/06/2019
Key Investor Information Document (KIID)
28/02/2019
Rulebook
31/12/2015

Divisas

Materias primas

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