NN (L) LATIN AMERICA EQUITY

217,58
0,44%
09/07/2020
Riesgo
-
ISIN
LU1687290228
Categoría
Patrimonio
158,0M€
Rentabilidad YTD
-1,95%

Estrategia de inversión

El Subfondo invierte esencialmente, un mínimo de dos tercios en una cartera diversificada de acciones y/u otros valores mobiliarios (warrants sobre valores mobiliarios, hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto, y obligaciones convertibles) emitidos por empresas constituidas, que cotizan o se negocian en Latinoamérica (incluido el Caribe). El objetivo de este Subfondo consiste en superar la rentabilidad del índice de referencia MSCI EM Latin America 10/40 (Net), calculada en un periodo de varios años.

Comisiones

Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.75%
Front Load
3.00%
Custodian Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.75%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
NN (L) LATIN AMERICA EQUITY P CAP USD LU0051128774 1,50 %
NN (L) LATIN AMERICA EQUITY X CAP USD LU0113302664 2,00 %
NN (L) LATIN AMERICA EQUITY P CAP EUR LU0273689645 1,50 %
NN (L) LATIN AMERICA EQUITY R CAP USD LU1687290228 0,75 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-1,95% -
30 días
7,45% 139,80%
6 meses
-3,95% -7,77%
12 meses
4,81% 4,78%
2 años
29,47% 13,76%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 -9,24% -2,14% -14,31% 3,73% 4,33%
2019 25,10% 10,58% 4,66% -0,15% 8,25%
2020 - -21,42% 16,12% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría