GESTION BOUTIQUE II / YESTE SELECCION

9,69
0,33%
27/07/2020
Riesgo
6/7
ISIN
ES0168797084
Categoría
Patrimonio
3,3M€
Rentabilidad YTD
0,77%

Estrategia de inversión

El Compartimento invertirá entre 50% - 100% del patrimonio en otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, de manera directa o indirecta a través de IICs, entre 0% - 100% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total. No existe índice de referencia dado que se realiza una gestión activa y flexible. Tanto en la inversión directa como indirecta, no existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera de renta fija, capitalización bursátil, divisas, sectores económicos o países.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Total Expense Ratio
1.38%
Success
7.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.30%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
0,77% -
30 días
4,79% 54,67%
6 meses
0,29% 1,34%
12 meses
5,24% 5,59%
2 años
-2,99% -1,51%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 -16,70% -2,45% 2,90% -2,94% -14,50%
2019 16,12% 10,38% 0,33% -3,06% 8,16%
2020 - -11,50% 9,65% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
PARTICIPACIONES|MSIF-Euro Strat Bond
13,35%
177.537€
2
PARTICIPACIONES|Groupama Avenir Euro
12,98%
172.626€
3
PARTICIPACIONES|MSIF-Euro Strat Bond
12,90%
171.544€
4
PARTICIPACIONES|Magallanes Value Eur
12,19%
162.098€
5
PARTICIPACIONES|INV. GLOBAL 2001 SIC
11,95%
158.918€
6
PARTICIPACIONES|Robeco Gl Con Tr
11,22%
149.197€
7
PARTICIPACIONES|Horos Value Int
6,76%
89.856€
8
PARTICIPACIONES|Magallanes Iberian E
3,52%
46.822€
9
PARTICIPACIONES|Seilern Stryx World
2,33%
31.003€
10
PARTICIPACIONES|Dunas Valor Seleccio
2,30%
30.650€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría