ALCALA INSTITUCIONAL

11,89
0,00%
26/11/2020
Riesgo
2/7
Gestora
ISIN
ES0174013005
Patrimonio
25,9M€
Rentabilidad YTD
2,94%

Estrategia de inversión

El Fondo invierte, directa o indirectamente, entre un 90% - 100% de la exposición total en renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos) y el resto en Renta Variable. No existe predeterminación en cuanto a la distribución por tipo de emisor (público o privado), divisa, capitalización y sector económico. Los emisores y mercados serán de la OCDE. No se invertirá en mercados emergentes. Dentro de la renta fija las emisiones serán de al menos calificación crediticia media y un máximo del 15% de la exposición total, emisiones de baja calificación. La renta fija tendrá la calificación descrita o si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento. La duración media de la cartera de renta fija será de hasta 5 años. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa no superará el 15%.

Comisiones

Custodian Fee
0.06%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.35%
Redemption Fee
0.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
0.41%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
2,94% -
30 días
1,13% 14,60%
6 meses
5,68% 11,66%
12 meses
3,11% 3,11%
2 años
7,47% 3,67%
3 años
3,64% 1,20%
5 años
5,24% 1,03%
10 años
18,14% 1,68%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2009 - - - 1,63% 0,96%
2010 - 1,01% -3,46% 1,87% -1,59%
2011 - 1,06% -0,47% -4,05% 0,84%
2012 7,58% 3,81% -0,36% 2,15% 1,82%
2013 3,18% 0,71% 0,19% 1,45% 0,79%
2014 4,06% 1,52% 1,27% 0,91% 0,31%
2015 -0,68% 0,67% -0,80% -0,65% 0,10%
2016 1,83% 0,77% 0,41% 0,28% 0,35%
2017 0,46% -0,05% 0,17% 0,06% 0,28%
2018 -3,39% -0,33% -1,39% -0,08% -1,63%
2019 4,19% 1,61% 1,00% 1,20% 0,32%
2020 - -5,94% 5,33% 1,84% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Bonos|CAIXABANK S.A.|1,125|2023-01-12
3,60%
1.024.711€
2
Bonos|CEPSA|1,000|2025-02-16
3,57%
1.016.710€
3
Bonos|FOMENTO CONSTR Y CON|1,661|2026-12-04
3,51%
999.324€
4
Bonos|BBVA|2,250|2027-07-10 *
3,42%
974.323€
5
Bonos|TESORO ITALIANO|2,050|2027-08-01
3,01%
856.410€
6
Bonos|TESORO ITALIANO|3,000|2029-08-01
2,85%
810.218€
7
Bonos|FAURECIA|2,375|2027-06-15
2,73%
777.646€
8
Bonos|MERLIN PROPERTIES SO|2,225|2023-04-25
2,49%
709.999€
9
Bonos|GRUPO RALLYE SA|3,311|2023-01-25
2,47%
702.910€
10
Bonos|KUTXABANK SA|0,500|2024-09-25
2,46%
700.736€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top ALCALA INSTITUCIONAL frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de ALCALA INSTITUCIONAL.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/01/2020

Divisas

Materias primas

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