Alcalá Institucional FI

11,53
-0,06%
13/11/2019
Riesgo
2/7
Gestora
ISIN
ES0174013005
Patrimonio
31,8M€
Rentabilidad YTD
3,88%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EONIA. El Fondo invierte, directa o indirectamente, entre un 90%-100% de la exposición total en Renta Fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos) y el resto en Renta Variable. No existe predeterminación en cuanto a la distribución por tipo de emisor (público o privado), divisa, capitalización y sector económico. Los emisores y mercados serán de la OCDE. No se invertirá en mercados emergentes. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa no superará el 15%.

Comisiones

Custodian Fee
0.06%
Total Expense Ratio
0.41%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.35%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
3,88% -
30 días
0,19% 3,12%
6 meses
1,98% 4,12%
12 meses
3,64% 3,71%
2 años
0,39% 0,19%
3 años
1,22% 0,40%
5 años
2,06% 0,41%
10 años
12,55% 1,19%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 4,06% - - - -
2015 -0,68% - - -0,65% -
2016 1,83% 0,77% 0,41% 0,28% 0,35%
2017 0,46% -0,05% 0,17% 0,06% 0,28%
2018 -3,39% -0,33% -1,39% -0,08% -1,63%
2019 - 1,61% 1,00% 1,20% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Bonos|CAIXABANK S.A.|1,125|2023-01-12
3,88%
1.026.760€
2
Bonos|CEPSA|1,000|2025-02-16
3,87%
1.024.989€
3
Bonos|BBVA|2,250|2027-07-10 *
3,72%
985.217€
4
Bonos|TESORO ITALIANO|2,050|2027-08-01
3,36%
888.962€
5
Bonos|TESORO ITALIANO|3,000|2029-08-01
3,19%
845.281€
6
Bonos|MERLIN PROPERTIES SO|2,225|2023-04-25
2,70%
714.629€
7
Bonos|KUTXABANK SA|0,500|2024-09-25
2,65%
701.898€
8
Bonos|GRUPO RALLYE SA|3,311|2023-01-25
2,56%
677.731€
9
Bonos|TESORO ITALIANO|2,600|2023-09-15
2,53%
669.921€
10
Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|1,125|2020-01-14
2,36%
624.574€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Alcalá Institucional FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Alcalá Institucional FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/10/2019

Divisas

Materias primas

Volver arriba