Esfera I Baelo Patrimonio FI

116,62
0,00%
18/10/2019
Riesgo
4/7
ISIN
ES0110407097
Patrimonio
27,7M€
Rentabilidad YTD
12,08%

Estrategia de inversión

Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Antonio Rodríguez Rico, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría el derecho de separación a los partícipes. Se invierte 0-100% del patrimonio en iic financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en iic no armonizadas), del grupo o no de la Gestora.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
0.69%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.59%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
12,08% -
30 días
-1,27% -15,33%
6 meses
3,21% 6,51%
12 meses
10,82% 10,83%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 - 5,30% 5,30% 1,07% -2,83%
2019 - 8,03% 2,52% 2,87% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
RENTA|DEUTSCHLAND I/L BOND|0,100|2026-04-15
5,85%
1.265.618€
2
RENTA|BUNDESREPUB. DEUTSCH|0,250|2027-02-15
4,90%
1.058.560€
3
RENTA|BUNDESREPUB. DEUTSCH|0,250|2028-08-15
4,89%
1.057.940€
4
RENTA|DEUTSCHLAND I/L BOND|0,500|2030-04-15
4,05%
875.480€
5
RENTA|BUNDESREPUB. DEUTSCH|0,500|2028-02-15
4,00%
864.896€
6
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON
3,65%
789.445€
7
ACCIONES|NESTLE SA
3,11%
672.083€
8
RENTA|BUNDESREPUB. DEUTSCH|0,250|2029-02-15
2,93%
634.080€
9
RENTA|BUNDESREPUB. DEUTSCH|0,423|2026-08-15
2,88%
623.502€
10
ADR|NOVARTIS AG
2,69%
580.837€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Esfera I Baelo Patrimonio FI frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/09/2019

Divisas

Materias primas

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