ESFERA I / BAELO PATRIMONIO

116,69
0,11%
06/08/2020
Riesgo
4/7
ISIN
ES0110407097
Patrimonio
43,5M€
Rentabilidad YTD
-2,48%

Estrategia de inversión

Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D.Antonio Rodríguez Rico, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría el derecho de separación a los partícipes. Se invierte 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, 30% - 75% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, liquidos). Tanto en la inversión directa como indirecta, no hay predeterminación por tipo de emisor (público/privado), rating emisión/emisor (pudiendo estar toda la cartera de renta fija en baja calidad crediticia, incluso sin rating), duración media de la cartera de renta fija, capitalización bursátil, divisas, sectores económico o emisores/mercados (podrán ser OCDE o emergentes, sin limitación).

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
0.69%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.59%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-2,48% -
30 días
0,52% -0,03%
6 meses
-4,43% -9,39%
12 meses
1,46% 2,00%
2 años
8,10% 3,97%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 4,07% 0,64% 5,30% 1,07% -2,83%
2019 15,10% 8,03% 2,52% 2,87% 1,04%
2020 - -11,24% 8,53% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
RENTA|DEUTSCHLAND I/L BOND|0,100|2026-04-15
5,31%
1.713.220€
2
RENTA|DEUTSCHLAND I/L BOND|0,500|2030-04-15
5,03%
1.623.961€
3
RENTA|BUNDESREPUB. DEUTSCH|0,250|2029-02-15
4,85%
1.565.910€
4
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON
3,37%
1.085.571€
5
RENTA|BUNDESREPUB. DEUTSCH|0,500|2028-02-15
3,31%
1.066.950€
6
RENTA|BUNDESREPUB. DEUTSCH|0,250|2027-02-15
3,24%
1.044.430€
7
RENTA|BUNDESREPUB. DEUTSCH|0,250|2028-08-15
3,24%
1.045.390€
8
RENTA|BUNDESREPUB. DEUTSCH|0,423|2026-08-15
3,18%
1.026.180€
9
ACCIONES|NESTLE SA
2,49%
804.547€
10
ACCIONES|FRANCO-NEVADA CORP
2,44%
787.184€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría