Sabadell Bonos Alto Interés FI

14,47
-0,06%
19/11/2019
Riesgo
3/7
ISIN
ES0111146009
Categoría
Patrimonio
22,9M€
Rentabilidad YTD
8,07%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice "Merrill Lynch Euro High Yield BB-B Rated Constrained Index", representativo de los instrumentos de la renta fija "High Yield", expresión en lengua inglesa que designa a los "bonos de alto rendimiento" por ser también de baja calificación crediticia.El Fondo invertirá principalmente en renta fija privada y podrá invertir en deuda pública, en su caso. Priorizará los emisores domiciliados en Europa y las emisiones en euros, pero podrá invertir en emisiones en euros de emisores no europeos y en emisiones no denominadas en euros, en menor medida, aprovechando las oportunidades puntuales que presente, entre otros, el mercado de bonos de alto rendimiento estadounidense. La exposición al riesgo divisa diferente del euro no superará el 10%.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
1.65%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.60%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Sabadell Bonos Alto Interés Base FI ES0111146009 1,60 %
Sabadell Bonos Alto Interés Plus FI ES0111146017 1,10 %
Sabadell Bonos Alto Interés Premier FI ES0111146025 0,80 %
Sabadell Bonos Alto Interés Empresa FI ES0111146041 1,10 %
Sabadell Bonos Alto Interés Pyme FI ES0111146058 1,35 %
Sabadell Bonos Alto Interés Cartera FI ES0111146033 0,70 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
8,07% -
30 días
-0,13% -0,67%
6 meses
3,01% 6,24%
12 meses
6,75% 6,40%
2 años
0,38% 0,19%
3 años
8,47% 2,75%
5 años
14,61% 2,77%
10 años
32,15% 2,83%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 -0,20% - - - -
2015 0,96% - - -2,81% -
2016 7,28% 1,28% 0,41% 3,19% 2,23%
2017 5,85% 1,71% 1,97% 1,44% 0,61%
2018 -7,43% -1,20% -2,47% 0,57% -4,48%
2019 - 4,63% 2,12% 1,22% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
OB.ALTICE LUX 8% VT.15/05/27(C5/22)
2,41%
550.000€
2
BO.VERISURE 3,5% VT.15/05/23 (C05/20)
2,35%
536.000€
3
OB.VOLVO CAR 2% VT.24/01/2025 (C10/24)
2,27%
518.000€
4
OB.ALTICE FRA 3,375% VT.15/1/2028(C9/22)
2,22%
508.000€
5
OB.OI EURO GR 3,125% VT.15/11/24 (C8/24)
2,08%
475.000€
6
OB.SELECTA GR 5,875% VT.01/02/24(C2/20)
2,04%
465.000€
7
OB.COLFAX CORP 3,25% VT.15/05/25 (C5/20)
2,03%
463.000€
8
OB.LEVI STRAUSS 3,375% VT 15/3/27(C3/22)
2,01%
459.000€
9
OB.QUINTILES 2,875% VT.15/9/25(C9/20)
1,93%
441.000€
10
OB.UBS GROUP FTF %VAR PERP (C02/22)
1,92%
438.000€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Sabadell Bonos Alto Interés FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Sabadell Bonos Alto Interés FI.

Documentos

Documento
Última actualización
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31/10/2019
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30/09/2019
Prospectus
30/06/2019
SemiannualReport
30/06/2019
Semi AnnualReport Summary
30/06/2019
Key Investor Information Document (KIID)
30/06/2019
AnnualReport
31/12/2018
Rulebook
31/12/2017

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