SABADELL PLANIFICACION 25

9,80
-0,07%
10/08/2020
Riesgo
3/7
Gestora
ISIN
ES0182544009
Patrimonio
245,8M€
Rentabilidad YTD
-2,81%

Estrategia de inversión

El Fondo invierte en activos de renta fija y de renta variable internacionales con el propósito de generar recursos suficientes para cubrir los reembolsos periódicos obligatorios. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría Mixtos Renta Fija Global según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El Fondo localiza sus inversiones principalmente en activos negociados en estados de la OCDE, sin descartar otros mercados con carácter secundario, incluidos emergentes hasta un 10% máximo. En condiciones normales, la exposición a renta variable será del 25%, situándose entre el 0% - 30%, sin establecerse límite de capitalización. El resto se invertirá en activos de renta fija pública y privada sin predeterminación en cuanto a calificación crediticia. La exposición al riesgo divisa podrá superar el 30%.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
1.45%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.40%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
SABADELL PLANIFICACION 25, FI PLUS ES0182544025 0,95 %
SABADELL PLANIFICACION 25, FI BASE ES0182544009 1,40 %
SABADELL PLANIFICACION 25, FI PREMIER ES0182544033 0,70 %
SABADELL PLANIFICACION 25, FI EMPRESA ES0182544017 0,95 %
SABADELL PLANIFICACION 25, FI PYME ES0182544041 1,20 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-2,81% -
30 días
0,48% 6,63%
6 meses
-4,00% -7,52%
12 meses
-1,29% -1,21%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 -2,19% - - - -2,19%
2019 4,62% 3,05% 0,26% 0,84% 0,41%
2020 - -6,92% 3,51% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
OB.ALEMANIA 1,50% VT.15/02/2023
5,87%
10.947.000€
2
OB.FRANCIA OAT 4,25% VT.25/10/2023
3,21%
5.994.000€
3
BO.ALEMANIA 0% VT.18/10/2024
3,02%
5.629.000€
4
OB.ITALIA -BTPS- 4,50% VT.01/03/2024
2,76%
5.157.000€
5
OB.ITALIA -BTPS- 1,45% VT.15/11/2024
2,46%
4.590.000€
6
BO.ITALIA -BTPS- 0,95% VT.01/03/2023
2,24%
4.188.000€
7
OB.FRANCIA OAT 0,5% VT.25/05/2025
2,24%
4.174.000€
8
OB.ITALIA -BTPS- 5,00% VT.01/03/2025
2,10%
3.922.000€
9
BO.ESPAÑA 0,25% VT.30/07/2024
1,90%
3.552.000€
10
OB.ESPAÑA 2,15% VT.31/10/2025
1,80%
3.366.000€

Principales 10 posiciones en cartera

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