ESFERA III / TITAN DYNAMIC

103,36
-2,07%
29/07/2020
Riesgo
7/7
ISIN
ES0131445027
Categoría
Patrimonio
0,7M€
Rentabilidad YTD
16,72%

Estrategia de inversión

Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Jesus Manuel Landaluce Dominguez, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría el derecho de separación a los partícipes. Se podrá invertir entre el 0%-100% de la exposición total en renta variable o renta fija. No existe objetivo predeterminado, ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating, ni duración, capitalización bursátil, divisa, sector económico o países. Podrá existir concentración geográfica o sectorial. Se podra tener el 100% de la exposicion total en renta fija de baja calidad crediticia. El riesgo de divisa puede alcanzar el 100% de la exposición total.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Total Expense Ratio
1.43%
Success
9.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.35%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
16,72% -
30 días
0,43% 5,61%
6 meses
9,13% 19,26%
12 meses
18,88% 18,49%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 -7,88% - - - -7,88%
2019 -3,87% -2,01% -3,83% -5,33% 7,75%
2020 - -29,53% 64,92% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|APTOSE BIOSCIENCES I
8,98%
55.608€
2
ACCIONES|SILVERCREST METALS I
8,05%
49.877€
3
ACCIONES|EYEPOINT PHARMACEUTI
6,69%
41.459€
4
ACCIONES|K92 MINING INC
6,39%
39.551€
5
ACCIONES|CLINICA BAVIERA SA
4,62%
28.600€
6
ACCIONES|NEW GOLD INC
4,31%
26.676€
7
ADR|GOLD FIELDS LTD
4,28%
26.480€
8
ACCIONES|HANCOCK JAFFE LABORA
3,96%
24.519€
9
ADR|ANGLOGOLD ASHANTI LT
3,86%
23.902€
10
ACCIONES|LIVENT CORP
3,82%
23.631€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría