ESFERA III / JORES

116,37
-0,32%
03/08/2020
Riesgo
6/7
ISIN
ES0131445001
Categoría
Patrimonio
0,9M€
Rentabilidad YTD
-3,48%

Estrategia de inversión

El compartimento tiene un objetivo de volatilidad inferior al 25% anual. Se podrá invertir entre el 0% - 100% de la exposición total en renta variable o renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La inversión en renta variable será en compañias de cualquier capitalización bursátil con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo. Se invertirá tanto en renta variable como renta fija en emisores/mercados de la zona Euro, Estados Unidos, Japón, Suiza, Gran Bretaña y demás países de la OCDE y hasta un 20% de de la exposición total en emisores/mercados de paises emergentes. No existe objetivo predeterminado, ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating, ni duración, ni sector económico.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Total Expense Ratio
1.43%
Success
9.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.35%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-3,48% -
30 días
1,24% 15,05%
6 meses
-4,78% -9,40%
12 meses
2,70% 3,02%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 -5,32% - - - -5,32%
2019 26,92% 14,74% 2,92% 1,69% 5,69%
2020 - -19,49% 16,73% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|WATERS CORP
4,27%
33.331€
2
ACCIONES|PHILIP MORRIS INTERN
3,98%
31.105€
3
ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS INC
3,46%
27.004€
4
ACCIONES|FACEBOOK INC
3,28%
25.620€
5
ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING S
3,26%
25.480€
6
ACCIONES|APPLE INC
3,18%
24.872€
7
ACCIONES|INDITEX SA
3,14%
24.531€
8
ACCIONES|BROWN-FORMAN CORP
2,89%
22.602€
9
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON
2,83%
22.109€
10
ACCIONES|COGNEX CORP
2,75%
21.485€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría