IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2

7,70
-0,03%
02/04/2020
Riesgo
2/7
Gestora
ISIN
ES0146845005
Categoría
Patrimonio
92,5M€
Rentabilidad YTD
-1,55%

Estrategia de inversión

Ibercaja Banco garantiza al Fondo a vencimiento (04/08/2025) el 107,75% del valor liquidativo inicial a 20/04/2017, (TAE 0,90% para participaciones suscritas a 20/04/2017 y mantenidas a vencimiento). No obstante, la TAE de cada participe dependerá de cuando suscriba. Se advierte que la rentabilidad objetivo del Fondo vence el 04/08/2025 y que todo reembolso realizado con anterioridad a dicha fecha, soportará una comisión de reembolso del 3%, excepto si se ordena en alguna de las 30 fechas específicamente previstas. Durante la garantía, se invierte en deuda pública zona euro con vencimiento próximo al de la garantía y liquidez, con rating mínimo igual al Reino España, a fecha de compra, y de ser necesario, se invertirá hasta un 20% en renta fija privada de la zona euro sin rating mínimo (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, sin titulizaciones).

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.55%
Success
0.00%
Redemption Fee
3.00%
Management Fee
0.50%
Front Load
3.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-1,55% -
30 días
-2,69% -24,16%
6 meses
-3,14% -5,88%
12 meses
0,81% 0,70%
2 años
2,41% 1,20%
3 años
9,75% 3,15%
5 años
2,69% 0,53%
10 años
22,54% 2,05%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2009 - - -0,06% 3,17% 1,14%
2010 - 0,03% -4,30% 4,90% -5,32%
2011 - 3,40% -0,92% -3,10% 0,71%
2012 1,87% 1,38% -0,84% 0,93% 0,40%
2013 9,24% 0,00% -0,95% 5,93% 4,11%
2014 4,22% 3,28% 2,69% 0,25% -1,98%
2015 3,70% 8,36% -2,73% -3,27% 1,71%
2016 -2,69% -2,72% -0,60% 0,42% 0,22%
2017 5,29% 0,71% 2,59% 0,81% 1,10%
2018 1,83% 2,64% -0,90% -0,83% 0,94%
2019 4,71% 2,44% 2,94% 0,84% -1,53%
2020 - -1,02% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,60|2025-07-30
53,11%
51.590.999€
2
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,56|2025-07-30
15,75%
15.300.530€
3
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,65|2025-07-30
15,33%
14.886.920€
4
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,60|2025-07-30
7,87%
7.643.568€
5
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,65|2025-07-30
2,95%
2.869.508€

Principales 5 posiciones en cartera

Categoría

Top IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2 frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/06/2019

Divisas

Materias primas

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