Ibercaja 2025 Garantizado 2 FI

7,91
-0,10%
14/10/2019
Riesgo
2/7
ISIN
ES0146845005
Categoría
Patrimonio
102,4M€
Rentabilidad YTD
5,72%

Estrategia de inversión

Ibercaja Banco garantiza al fondo a vencimiento (4/8/25) el 107,75% del valor liquidativo inicial a 20/4/17, (TAE 0,90% para participaciones suscritas a 20/4/17 y mantenidas a vencimiento). No obstante, la TAE de cada participe dependerá de cuando suscriba. SE ADVIERTE QUE LA RENTABILIDAD OBJETIVO DEL FONDO VENCE EL 4/8/25 Y QUE TODO REEMBOLSO REALIZADO CON ANTERIORIDAD A DICHA FECHA SOPORTARÁ UNA COMISIÓN DE REEMBOLSO DEL 3%, EXCEPTO SI SE ORDENA EN ALGUNA DE LAS 30 FECHAS ESPECÍFICAMENTE PREVISTAS. Hasta 20/4/17 inclusive y tras el vencimiento, sólo se invertirá en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.55%
Success
0.00%
Redemption Fee
3.00%
Management Fee
0.50%
Front Load
3.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
5,72% -
30 días
0,06% 5,12%
6 meses
3,13% 6,74%
12 meses
7,74% 8,18%
2 años
8,59% 4,21%
3 años
13,59% 4,34%
5 años
18,53% 3,46%
10 años
27,46% 2,46%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 4,22% - - - -
2015 3,70% - - -3,27% -
2016 -2,69% -2,72% -0,60% 0,42% 0,22%
2017 5,29% 0,71% 2,59% 0,81% 1,10%
2018 1,83% 2,64% -0,90% -0,83% 0,94%
2019 - 2,44% 2,94% 0,84% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,60|2025-07-30
48,58%
52.223.251€
2
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,65|2025-07-30
22,92%
24.638.391€
3
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,56|2025-07-30
14,41%
15.485.090€
4
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,60|2025-07-30
7,20%
7.737.146€
5
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,65|2025-07-30
2,70%
2.898.025€

Principales 5 posiciones en cartera

Categoría

Top Ibercaja 2025 Garantizado 2 FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Ibercaja 2025 Garantizado 2 FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/06/2019

Divisas

Materias primas

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