NN (L) BELGIAN GOVERNMENT BOND

1.634,50
-0,00%
13/08/2020
Riesgo
-
ISIN
LU1673808918
Categoría
Patrimonio
31,5M€
Rentabilidad YTD
2,48%

Estrategia de inversión

Este Subfondo tiene una duración ilimitada. El Subfondo pretende generar rendimientos mediante la inversión en obligaciones del estado belga. La duración media de la cartera superará los tres años. El objetivo de este Subfondo consiste en superar la rentabilidad del índice de referencia JP Morgan GBI Belgium (Traded), calculada en un periodo de varios años. El Subfondo también podrá invertir en otros valores mobiliarios (incluidos warrants sobre valores mobiliarios hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto), instrumentos del mercado monetario, valores de la Norma 144 A y participaciones de OICVM y otros OIC y depósitos. No obstante, las inversiones en OICVM y en OIC no podrán superar en total el 10% del patrimonio neto. Cuando el Subfondo invierta en warrants sobre valores mobiliarios, tenga presente que el Valor liquidativo puede fluctuar más que si el Subfondo invirtiese en el activo subyacente, debido a la mayor volatilidad del valor del warrant.

Comisiones

Custodian Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.75%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.75%
Front Load
3.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
NN (L) BELGIAN GOVERNMENT BOND P CAP EUR LU0555019636 0,65 %
NN (L) BELGIAN GOVERNMENT BOND R CAP EUR LU1673808918 0,75 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
2,48% -
30 días
-0,02% 5,77%
6 meses
-0,01% 0,14%
12 meses
-1,95% -1,40%
2 años
9,11% 4,45%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 0,33% 1,74% -0,08% -1,39% 0,09%
2019 7,47% 3,77% 3,72% 3,87% -3,87%
2020 - 0,24% 2,08% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top NN (L) BELGIAN GOVERNMENT BOND frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
31/05/2020
SemiannualReport
31/03/2020
Key Investor Information Document (KIID)
29/02/2020
Prospectus
31/12/2019
AnnualReport
30/09/2019
Rulebook
31/05/2019

Divisas

Materias primas

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