GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO BOND 3-5 YEARS

102,49
0,07%
03/08/2020
Riesgo
-
ISIN
LU0396185323
Categoría
Patrimonio
22,2M€
Rentabilidad YTD
0,93%

Estrategia de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda de calidad denominados en euros, creando una cartera con un vencimiento medio ponderado comprendido entre 3 y 5 años. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda denominados en euros con una calificación crediticia de categoría de inversión (investment grade). El Subfondo invertirá principalmente en deuda pública. El Subfondo podrá invertir, con carácter accesorio, en instrumentos del mercado monetario y en depósitos bancarios. De forma accesoria, también podrá invertir en bonos emitidos por agencias gubernamentales, autoridades locales, supranacionales y empresas.

Comisiones

Success
0.00%
Redemption Fee
3.00%
Management Fee
0.70%
Front Load
5.00%
Custodian Fee
0.06%
Total Expense Ratio
0.76%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO BOND 3-5 YEARS BX LU0396184359 0,15 %
GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO BOND 3-5 YEARS DX LU0396185083 0,50 %
GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO BOND 3-5 YEARS EX LU0396185240 0,70 %
GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO BOND 3-5 YEARS EY LU0396185323 0,70 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
0,93% -
30 días
0,46% 4,34%
6 meses
0,31% 0,33%
12 meses
0,84% 0,77%
2 años
4,10% 2,03%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 -0,27% - - - -0,27%
2018 -1,10% 0,64% -1,74% -0,92% 0,94%
2019 2,87% -0,05% 1,61% 2,25% -0,95%
2020 - -0,61% 1,08% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO BOND 3-5 YEARS frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
30/04/2020
Prospectus
31/03/2020
AnnualReport
31/12/2019
SemiannualReport
30/06/2019
Key Investor Information Document (KIID)
28/02/2019
Rulebook
31/12/2015

Divisas

Materias primas

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