Mutuafondo España

251,59
-0,11%
15/04/2021
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
ES0165144009
Categoría
Patrimonio
107,8M€
Rentabilidad YTD
8,10%

Estrategia de inversión

El Fondo invierte más del 60% de su exposición total en activos de renta variable. Los emisores de los activos de renta variable son entidades españolas y portuguesas, cotizadas en mercados de estos países y sin límites respecto a su capitalización bursátil. La inversión en activos de entidades portuguesas es inferior al 30% de la exposición total. El Fondo no está expuesto a riesgo divisa. El resto de la exposición no invertida en renta variable se invierte a través de repos sobre deuda pública española, depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos y estén emitidos por entidades de la OCDE. La duración media de la cartera de renta fija es como máximo de 1 mes. Hasta un máximo del 10% del patrimonio total del Fondo se puede invertir a través de IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

Custodian Fee
0.06%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.85%
Redemption Fee
0.00%
Success
6.00%
Total Expense Ratio
0.91%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI L ES0165144033 0,70 %
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI F ES0165144025 0,25 %
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI A ES0165144009 0,85 %
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI D ES0165144017 1,75 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
8,10% -
30 días
0,91% 11,31%
6 meses
32,79% 76,60%
12 meses
41,86% 41,86%
2 años
2,07% 1,03%
3 años
4,33% 1,42%
5 años
26,46% 4,81%
10 años
56,59% 4,58%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2009 61,53% 2,38% 25,53% 21,99% 3,03%
2010 -11,32% -4,40% -18,42% 12,60% 0,98%
2011 -9,47% 11,70% -0,64% -20,87% 3,08%
2012 8,54% -1,17% -10,17% 8,88% 12,28%
2013 36,14% -1,21% 4,47% 18,57% 11,25%
2014 3,11% 9,60% 1,23% -1,58% -5,57%
2015 3,54% 16,67% -4,12% -10,01% 2,85%
2016 1,60% -4,58% -6,02% 9,63% 3,35%
2017 11,32% 7,81% 3,60% -1,66% 1,36%
2018 -4,36% 2,49% 3,22% -0,66% -8,99%
2019 10,80% 8,94% -1,51% -2,53% 5,93%
2020 -5,08% -29,96% 12,11% -1,83% 23,13%
2021 - 8,37% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
REPO|S.SEC.SERV|0,650|2020-01-02
5,77%
12.000.000€
2
Acciones|TECNICAS REUNIDAS SA
4,27%
8.877.376€
3
Acciones|EUSKALTEL SA
4,20%
8.742.386€
4
Acciones|ACS SA
4,02%
8.363.740€
5
Acciones|REPSOL SA
3,94%
8.193.528€
6
Acciones|DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA
3,55%
7.381.042€
7
Acciones|NAVIGATOR CO SA/THE
3,19%
6.639.834€
8
Acciones|INDRA SISTEMAS SA
3,09%
6.423.539€
9
Acciones|PROSEGUR SA
3,09%
6.416.569€
10
Acciones|ALMIRALL SA
2,93%
6.100.517€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Mutuafondo España frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Mutuafondo España.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/03/2021

Divisas

Materias primas

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