FONCESS FLEXIBLE

12,28
0,32%
03/08/2020
Riesgo
5/7
ISIN
ES0164949002
Patrimonio
19,0M€
Rentabilidad YTD
-1,44%

Estrategia de inversión

El Fondo podrá invertir entre 0% - 100% del patrimonio en otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. No obstante, podrá invertir un máximo del 30% en IICs no armonizadas. Se invierte, de manera directa o indirecta, a través de IICs, un máximo del 40% de la exposición total en activos de renta variable y el resto de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Total Expense Ratio
1.58%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.50%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-1,44% -
30 días
1,30% 10,47%
6 meses
-2,29% -4,83%
12 meses
0,91% -
2 años
-1,30% -0,65%
3 años
-2,30% -0,77%
5 años
-3,56% -0,72%
10 años
16,79% 1,56%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2009 - -0,03% 1,10% 1,65% 1,61%
2010 - 1,47% -2,04% 2,47% 3,04%
2011 - -1,51% -1,40% -7,25% 3,04%
2012 8,91% 4,26% -0,24% 2,84% 1,82%
2013 4,51% 2,24% -2,56% 2,25% 2,60%
2014 4,36% 1,34% 1,33% 1,30% 0,33%
2015 2,78% 5,63% -1,00% -3,02% 1,34%
2016 0,15% -2,41% -0,81% 1,48% 1,96%
2017 1,82% 1,33% 0,08% 0,47% -0,06%
2018 -7,58% -1,19% -0,32% -0,85% -5,35%
2019 6,96% 3,31% 1,60% -0,47% 2,39%
2020 - -8,50% 5,89% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
PARTICIPACIONES|Threadneedle F. Cred
5,90%
1.273.484€
2
PARTICIPACIONES|TRAD FD-F&C RE EQ
5,77%
1.245.367€
3
PARTICIPACIONES|Carmignac Securite
5,32%
1.148.968€
4
PARTICIPACIONES|M&L Short Duration
5,25%
1.133.032€
5
PARTICIPACIONES|ETF Global X Silver
5,04%
1.087.898€
6
PARTICIPACIONES|GESCONSULT CP FI
4,85%
1.046.365€
7
PARTICIPACIONES|Nordea 1 SICAV
4,46%
962.633€
8
PARTICIPACIONES|BSF-Amer DVF EQ
4,35%
939.472€
9
PARTICIPACIONES|Polar Capital Income
4,29%
927.161€
10
PARTICIPACIONES|Deutsche FRN
4,29%
925.787€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría