SABADELL COMMODITIES

6,93
-0,17%
12/08/2020
Riesgo
5/7
Gestora
ISIN
ES0179606001
Categoría
Patrimonio
16,7M€
Rentabilidad YTD
-8,92%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice compuesto por Bloomberg Commodity Index o por otra cesta de índices análoga. El Fondo tiene previsto mantener una exposición mayoritaria a los mercados de materias primas ('commodities'), a través de la inversión en instrumentos financieros derivados sobre materias primas y sobre índices financieros de materias primas, así como a través de IIC, nacionales o extranjeras, y otros instrumentos financieros. Asimismo el Fondo invertirá en activos de renta variable emitidos por compañías que tengan su actividad principal vinculada a las materias primas (explotación, producción, distribución, negociación ('trading') y extracción, entre otras) negociados en los estados miembros de la OCDE así como en países emergentes sin restricción geográfica ni límite establecido. La exposición al riesgo divisa diferente al euro no tendrá ningún límite definido.

Comisiones

Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
2.25%
Front Load
0.00%
Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
2.35%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
SABADELL COMMODITIES, FI CARTERA ES0179606019 0,80 %
SABADELL COMMODITIES, FI BASE ES0179606001 2,25 %
SABADELL COMMODITIES, FI PREMIER ES0179606035 1,00 %
SABADELL COMMODITIES, FI PLUS ES0179606027 1,60 %
SABADELL COMMODITIES, FI PYME ES0179606050 1,93 %
SABADELL COMMODITIES, FI EMPRESA ES0179606043 1,60 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-8,92% -
30 días
2,88% 39,71%
6 meses
-5,57% -10,85%
12 meses
-4,07% -4,06%
2 años
-9,40% -4,81%
3 años
-3,72% -1,25%
5 años
-17,29% -3,72%
10 años
-40,94% -5,13%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - - -0,04%
2009 - -4,16% 10,22% -1,52% 8,94%
2010 - 0,74% 4,48% -2,93% 16,11%
2011 - -3,09% -8,73% -6,65% 6,33%
2012 -3,14% -2,58% 0,18% 7,87% -7,99%
2013 -15,34% 0,24% -13,24% 0,14% -2,79%
2014 -5,22% 5,75% 3,14% -2,41% -10,95%
2015 -21,15% 5,63% -3,20% -14,68% -9,62%
2016 15,43% -4,02% 14,74% -2,71% 7,73%
2017 -9,44% -3,12% -10,88% 1,78% 3,05%
2018 -8,46% -3,37% 6,78% -1,79% -9,66%
2019 10,15% 10,01% -4,08% 3,06% 1,29%
2020 - -20,85% 9,20% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
DEPOSITOS|BANKIA, S.A|1,91|2020-03-20
18,98%
3.565.000€
2
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER, SA|1,59|2020-03-20
18,97%
3.564.000€
3
ETF.L&G LONG DATED ALL COMMOD
16,99%
3.192.000€
4
ETF.ISHARES DIV COMDTY SWAP DE
16,82%
3.160.000€
5
ETF.COMSTAGE ETF COMMODITY X-AGRI TR-I
8,37%
1.571.000€
6
ETF.WT ALUMINIUM
3,55%
666.000€
7
ETF.WT NICKEL
3,28%
615.000€
8
ETF.WT ZINC
2,08%
390.000€

Principales 8 posiciones en cartera

Categoría

Top SABADELL COMMODITIES frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de SABADELL COMMODITIES.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/07/2020
Factsheet
31/07/2020
Key Investor Information Document (KIID)
31/07/2020
SemiannualReport
30/06/2020
Quarterly Report
31/03/2020
Semi AnnualReport Summary
31/12/2019
AnnualReport
31/12/2018
Rulebook
31/12/2017

Divisas

Materias primas

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