JPM USD Liquidity VNAV Fund

9.369,63
0,68%
16/08/2019
Riesgo
1/7
ISIN
LU0161687693
Categoría
Patrimonio
9.604,8M€
Rentabilidad YTD
4,70%

Estrategia de inversión

The Sub-Fund seeks to achieve a return in the Reference Currency in line with prevailing money market rates whilst aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity.

Comisiones

Redemption Fee
0.00%
Custodian Fee
0.00%
Success
0.00%
Front Load
0.00%
Total Expense Ratio
0.45%
Management Fee
0.45%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund W (acc.) LU1540981195 0,11 %
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund C (acc.) LU0088277610 0,16 %
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund A (acc.) LU0011815304 0,40 %
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund E (acc.) LU1747646971 0,06 %
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund Institutional (acc.) LU1307332475 0,16 %
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund G (acc.) LU1747647276 0,06 %
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund D (acc.) LU0161687693 0,45 %
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund B (acc.) LU0103813043 0,40 %
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund G (inc.) LU1850236487 0,06 %
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund E (inc.) LU1850236214 0,06 %
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund W (inc.) LU1850237964 0,11 %
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund C (inc.) LU1850235919 0,16 %
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund Institutional (inc.) LU1850236644 0,16 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
4,70% -
30 días
1,49% 19,07%
6 meses
2,66% 5,41%
12 meses
4,65% 4,65%
2 años
9,00% 4,40%
3 años
5,60% 1,83%
5 años
25,19% 4,59%
10 años
32,84% 2,85%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 13,60% - - - -
2015 11,53% - - -0,12% -
2016 1,50% 2,55% 2,55% -0,51% 4,02%
2017 -9,89% 0,54% -6,18% -3,16% -1,36%
2018 6,31% -2,41% 6,07% 1,11% 1,57%
2019 - 2,44% -0,78% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top JPM USD Liquidity VNAV Fund frente a su categoría

Divisas

Materias primas

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