JPM USD Liquidity VNAV Fund

9.362,94
-0,79%
17/10/2019
Riesgo
1/7
ISIN
LU0161687693
Categoría
Patrimonio
10.883,0M€
Rentabilidad YTD
4,62%

Estrategia de inversión

The Sub-Fund seeks to achieve a return in the Reference Currency in line with prevailing money market rates whilst aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity.

Comisiones

Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.45%
Front Load
0.00%
Custodian Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.45%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund W (acc.) LU1540981195 0,11 %
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund C (acc.) LU0088277610 0,16 %
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund A (acc.) LU0011815304 0,40 %
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund E (acc.) LU1747646971 0,06 %
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund X (acc.) LU0088277883 0,00 %
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund G (acc.) LU1747647276 0,06 %
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund Institutional (acc.) LU1307332475 0,16 %
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund D (acc.) LU0161687693 0,45 %
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund R (acc.) LU0933168436 0,00 %
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund B (acc.) LU0103813043 0,40 %
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund W (inc.) LU1850237964 0,11 %
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund Institutional (inc.) LU1850236644 0,16 %
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund C (inc.) LU1850235919 0,16 %
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund Agency (inc.) LU1850235836 0,00 %
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund Premier (inc.) LU1850237295 0,00 %
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund Morgan (inc.) LU1850236727 0,00 %
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund Reserves (inc.) LU1850237709 0,00 %
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund G (inc.) LU1850236487 0,06 %
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund E (inc.) LU1850236214 0,06 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
4,62% -
30 días
-0,65% -7,67%
6 meses
2,67% 5,37%
12 meses
5,75% 5,75%
2 años
9,24% 4,52%
3 años
2,68% 0,89%
5 años
19,82% 3,68%
10 años
39,04% 3,35%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 13,60% - - - -
2015 11,53% - - -0,12% -
2016 1,50% 2,55% 2,55% -0,51% 4,02%
2017 -9,89% 0,54% -6,18% -3,16% -1,36%
2018 6,31% -2,41% 6,07% 1,11% 1,57%
2019 - 2,44% -0,78% 4,97% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top JPM USD Liquidity VNAV Fund frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Rulebook
31/12/2018
Quarterly Report
31/05/2003

Divisas

Materias primas

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