JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - GBP GILT CNAV FUND

11.504,44
0,00%
16/02/2021
Riesgo
-
ISIN
LU0350842315
Categoría
Patrimonio
16,5M€
Rentabilidad YTD
2,94%

Estrategia de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad en la Divisa de referencia en línea con los tipos del mercado monetario vigentes y, al mismo tiempo, conservar un nivel de capital compatible con dichos tipos y mantener un elevado nivel de liquidez. El Subfondo invertirá su patrimonio en títulos de deuda a corto plazo denominados en GBP y emitidos por el Gobierno del Reino Unido (a excepción de gobiernos locales y agencias) y en contratos con pacto de recompra inversa. Dichos contratos con pacto de recompra inversa estarán garantizados en su totalidad por títulos de deuda denominados en GBP emitidos por las entidades antes mencionadas. El Subfondo podrá tener exposición a inversiones que generan rendimientos nulos o negativos en condiciones de mercado adversas. El vencimiento medio ponderado de las inversiones del Subfondo no superará los 60 días, y el vencimiento inicial o residual de cada título de deuda no superará, en el momento de su compra, los 397 días.

Comisiones

Custodian Fee
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.40%
Redemption Fee
0.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
0.40%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
JPM GBP GILT CNAV INSTITUTIONAL (DIST) LU0350843396 0,16 %
JPM GBP GILT CNAV C (DIST) LU1303372103 0,16 %
JPM GBP GILT CNAV E (DIST) LU1747647862 0,06 %
JPM GBP GILT CNAV A (ACC) LU0350842315 0,40 %
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Gilt CNAV Fund G (dist.) LU1747648084 0,06 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
2,94% -
30 días
1,96% 32,77%
6 meses
2,77% 5,74%
12 meses
-4,37% -4,42%
2 años
0,11% 0,05%
3 años
1,45% 0,48%
5 años
-10,14% -2,12%
10 años
-2,86% -0,29%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 -9,12% - - - -9,12%
2009 7,37% 2,43% 9,25% -6,29% 2,39%
2010 3,18% 0,37% 8,25% -4,94% -0,09%
2011 3,05% -2,60% -2,09% 4,14% 3,75%
2012 2,35% 0,17% 3,36% 1,10% -2,21%
2013 -2,11% -3,49% -1,35% 2,53% 0,28%
2014 7,04% 0,66% 3,33% 3,11% -0,21%
2015 6,12% 7,09% 2,24% -3,67% 0,62%
2016 -12,84% -7,28% -4,23% -4,01% 2,25%
2017 -5,08% -1,57% -2,71% -0,28% -0,61%
2018 -0,74% 1,41% -1,25% -0,11% -0,77%
2019 5,33% 4,27% -4,22% 1,27% 4,15%
2020 -5,33% -3,99% -2,85% 0,01% 1,48%

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - GBP GILT CNAV FUND frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
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31/12/2020
Prospectus
31/10/2020
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31/05/2020
Key Investor Information Document (KIID)
31/01/2020
AnnualReport
30/11/2019
Rulebook
31/12/2018
Quarterly Report
31/05/2003

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