NN (L) Liquid Euribor 3M

1.018,57
-0,00%
15/10/2019
Riesgo
1/7
ISIN
LU0396758384
Categoría
Patrimonio
2.395,2M€
Rentabilidad YTD
-0,24%

Estrategia de inversión

El objetivo del fondo es generar una rentabilidad sobre un periodo trimestral en línea con el tipo de interés Euribor a 3 meses. Para alcanzar este objetivo el fondo invierte en varios tipos de instrumentos del mercado monetario denominados en euros. El fondo invierte igualmente en otros instrumentos financieros con objeto de gestionar eficazmente la duración de la cartera. Una mayor duración significa una mayor sensibilidad a los tipos de interés. Todos los instrumentos aptos para la inversión deben tener una vida residual hasta la fecha legal de reembolso inferior o igual a 2 años, siempre que el plazo de tiempo restante hasta la próxima fecha de revisión de los tipos de interés sea inferior o igual a 397 días. Todos los instrumentos deben ser de alta calidad (con una calificación crediticia de AAA a BBB) y tener como mínimo una calificación crediticia a corto plazo de A3.

Comisiones

Custodian Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.17%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.17%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
NN (L) Liquid Euribor 3M - B Cap EUR LU0396758541 0,12 %
NN (L) Liquid Euribor 3M - A Cap EUR LU0396758384 0,17 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,24% -
30 días
-0,04% -0,55%
6 meses
-0,15% -0,30%
12 meses
-0,31% -0,31%
2 años
-0,69% -0,35%
3 años
-0,99% -0,33%
5 años
-1,01% -0,20%
10 años
0,96% 0,10%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 0,31% - - - -
2015 0,04% - - - -
2016 -0,14% -0,02% -0,02% -0,05% -0,06%
2017 -0,33% -0,06% -0,08% -0,09% -0,10%
2018 -0,38% -0,11% -0,10% -0,09% -0,09%
2019 - -0,07% -0,06% -0,08% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top NN (L) Liquid Euribor 3M frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
30/09/2019
Prospectus
30/06/2019
Key Investor Information Document (KIID)
30/06/2019
SemiannualReport
31/12/2018
Rulebook
31/08/2018
AnnualReport
30/06/2018

Divisas

Materias primas

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