NN (L) LIQUID-EURIBOR 3 M

1.016,41
0,00%
07/07/2020
Riesgo
-
ISIN
LU0396758384
Categoría
Patrimonio
2.246,1M€
Rentabilidad YTD
-0,12%

Estrategia de inversión

El Subfondo pretende generar un rendimiento acorde con el de su índice de referencia, el Euribor en un horizonte de tres meses. El Subfondo tratará de conservar el capital invertido y obtener un rendimiento acorde con el perfil de riesgo invirtiendo principalmente en instrumentos del mercado monetario y títulos de renta fija a corto plazo denominados en euros.

Comisiones

Custodian Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.17%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.17%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
NN (L) LIQUID-EURIBOR 3M B CAP LU0396758541 0,12 %
NN (L) LIQUID-EURIBOR 3M A CAP LU0396758384 0,17 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,12% -
30 días
0,03% 0,39%
6 meses
-0,11% -0,23%
12 meses
-0,32% -0,32%
2 años
-0,61% -0,30%
3 años
-1,00% -0,33%
5 años
-1,29% -0,26%
10 años
0,65% 0,07%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - - 0,22%
2009 - 0,30% 0,12% 0,06% 0,05%
2010 - 0,04% 0,01% 0,05% 0,10%
2011 - 0,14% 0,20% 0,39% 0,32%
2012 0,14% 0,07% -0,02% 0,07% 0,03%
2013 0,26% 0,05% 0,06% 0,09% 0,07%
2014 0,31% 0,09% 0,10% 0,08% 0,03%
2015 0,04% 0,04% 0,01% -0,01% 0,00%
2016 -0,14% -0,01% -0,02% -0,05% -0,06%
2017 -0,33% -0,06% -0,08% -0,09% -0,10%
2018 -0,38% -0,11% -0,10% -0,09% -0,09%
2019 -0,32% -0,07% -0,06% -0,08% -0,11%
2020 - -0,25% 0,12% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top NN (L) LIQUID-EURIBOR 3 M frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
31/05/2020
Key Investor Information Document (KIID)
29/02/2020
SemiannualReport
31/12/2019
Prospectus
30/06/2019
AnnualReport
30/06/2019
Rulebook
31/05/2019

Divisas

Materias primas

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