Bankinter Indice España 2027 Garantiz FI

76,03
0,49%
02/12/2019
Riesgo
3/7
Gestora
ISIN
ES0113584009
Categoría
Patrimonio
36,0M€
Rentabilidad YTD
8,41%

Estrategia de inversión

Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (30.4.27) el 100% del Valor Liquidativo a 21.09.2018 (VLI), incrementado, en su caso, por el 50% de la rentabilidad positiva punto a punto del índice IBEX 35. El valor inicial del índice IBEX 35 será el Precio Oficial de Cierre del día 24.09.18. El valor final del índice IBEX 35 será el precio de cierre del 21.04.2027. TAE mínima garantizada 0% para suscripciones a 21.09.18 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
0.50%
Success
0.00%
Redemption Fee
3.00%
Management Fee
0.40%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
8,41% -
30 días
-1,13% -17,44%
6 meses
1,39% 1,80%
12 meses
8,11% 7,60%
2 años
5,07% 2,50%
3 años
9,42% 3,05%
5 años
5,84% 1,14%
10 años
27,60% 2,47%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 6,91% - - - -
2015 1,99% - - - -
2016 -1,16% -0,64% 0,43% 2,73% 2,73%
2017 0,30% 1,52% -0,66% 1,50% -2,01%
2018 -2,55% -3,60% 3,96% -2,06% -0,72%
2019 - 4,31% 4,26% 1,21% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,50|2027-04-30
71,27%
25.916.565€
2
BONO|DEUDA PORTUGUESA|4,13|2027-04-14
25,62%
9.317.126€

Principales 2 posiciones en cartera

Categoría

Top Bankinter Indice España 2027 Garantiz FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Bankinter Indice España 2027 Garantiz FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/01/2019

Divisas

Materias primas

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