Unifond 2021-IX FI

74,18
-0,03%
18/10/2019
Riesgo
2/7
Gestora
ISIN
ES0164584007
Categoría
Patrimonio
109,0M€
Rentabilidad YTD
2,40%

Estrategia de inversión

UNICAJA BANCO garantiza al fondo a vencimiento (15.9.21) el 102,68% del valor liquidativo a 29.5.16 (TAE garantizada 0,5% para suscripciones a 29.5.16, mantenidas a 15.9.21; TAE depende de cuando suscriba). Los reembolsos antes del 15.9.21 no tienen garantía y podrán tener pérdidas significativas. Durante la garantía invierte en Deuda pública zona Euro (mayoritariamente bonos ligados a inflación de la Eurozona) con vencimiento próximo a la garantía, y liquidez, y de ser necesario, en Renta fija pública/Privada OCDE, en € (incluyendo Cédulas Hipotecarias, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, sin titulizaciones). A fecha de compra, las emisiones tendrán al menos media calidad (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, el rating del R. España en cada momento.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.40%
Success
0.00%
Redemption Fee
3.00%
Management Fee
0.35%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
2,40% -
30 días
-0,16% -1,85%
6 meses
1,37% 2,86%
12 meses
4,83% 4,90%
2 años
1,25% 0,62%
3 años
1,26% 0,42%
5 años
3,47% 0,68%
10 años
13,48% 1,27%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 1,05% - - - -
2015 -0,19% - - - -
2016 1,19% 2,27% 0,61% -1,66% -1,66%
2017 1,50% -0,47% 0,91% 0,55% 0,51%
2018 -1,43% 0,57% -2,48% -1,03% 1,56%
2019 - 0,97% 0,74% 0,93% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Bonos|ITALIA (ESTADO)|2,100|2021-09-15
69,31%
77.620.505€
2
Obligaciones|AYT CED.CAJ.G.|3,750|2022-12-14
14,61%
16.358.271€
3
Bonos|TESORO PUBLICO|5,400|2023-01-31
9,84%
11.019.632€

Principales 3 posiciones en cartera

Categoría

Top Unifond 2021-IX FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Unifond 2021-IX FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Quarterly Report
31/03/2019
AnnualReport
31/12/2018
SemiannualReport
31/12/2018
Prospectus
30/09/2018
Key Investor Information Document (KIID)
30/09/2018
Rulebook
31/03/2016
Quarterly Factsheet
30/09/2008

Divisas

Materias primas

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