Unifond 2021-X FI

6,50
-0,03%
18/10/2019
Riesgo
2/7
Gestora
ISIN
ES0181003007
Categoría
Patrimonio
176,7M€
Rentabilidad YTD
2,42%

Estrategia de inversión

UNICAJA BANCO garantiza al fondo a vencimiento (01.10.21) el 102,36% del valor liquidativo a 21.07.16 (TAE garantizada 0,45% para suscripciones a 21.07.16, mantenidas a 01.10.21; TAE depende de cuando suscriba). Los reembolsos antes del 01.10.21 no tienen garantía y podrán tener pérdidas significativas. Durante la garantía invierte en Deuda pública zona Euro (mayoritariamente bonos ligados a inflación de la Eurozona) con vencimiento próximo a la garantía, y liquidez, y de ser necesario, en Renta fija pública/Privada OCDE, en € (incluyendo Cédulas Hipotecarias, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, sin titulizaciones). A fecha de compra, las emisiones tendrán al menos media calidad (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.35%
Success
0.00%
Redemption Fee
3.00%
Management Fee
0.30%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
2,42% -
30 días
-0,16% -1,78%
6 meses
1,40% 2,92%
12 meses
4,93% 5,00%
2 años
1,38% 0,69%
3 años
1,41% 0,47%
5 años
-8,64% -1,79%
10 años
6,20% 0,60%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 5,45% - - - -
2015 -5,05% - - - -
2016 -6,90% 0,00% 2,35% -1,66% -1,66%
2017 1,55% -0,50% 0,98% 0,54% 0,53%
2018 -1,35% 0,64% -2,52% -1,03% 1,61%
2019 - 0,97% 0,74% 0,94% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Bonos|ITALIA (ESTADO)|2,100|2021-09-15
69,31%
128.071.340€
2
Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,850|2022-01-31
16,01%
29.579.354€
3
Obligaciones|AYT CED.CAJ.G.|3,750|2022-12-14
6,36%
11.743.612€
4
Bonos|TESORO PUBLICO|5,400|2023-01-31
1,18%
2.180.647€

Principales 4 posiciones en cartera

Categoría

Top Unifond 2021-X FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Unifond 2021-X FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Quarterly Report
31/03/2019
AnnualReport
31/12/2018
SemiannualReport
31/12/2018
Prospectus
30/09/2018
Key Investor Information Document (KIID)
30/09/2018
Rulebook
31/05/2016

Divisas

Materias primas

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