BGF US DOLLAR RESERVE FUND

211,79
-0,05%
03/08/2020
Riesgo
-
ISIN
LU0329591720
Categoría
Patrimonio
612,9M€
Rentabilidad YTD
-5,91%

Estrategia de inversión

El Subfondo persigue maximizar los rendimientos corrientes preservando simultáneamente el capital y la liquidez. El Subfondo mantiene, al menos, un 90% de su activo total invertido en valores mobiliarios de renta fija con una calificación de solvencia asignada de categoría de inversión y en tesorería, en ambos casos en dólares estadounidenses. El Subfondo mantendrá asimismo un vencimiento medio ponderado igual o inferior a 60 días.

Comisiones

Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.25%
Front Load
0.00%
Custodian Fee
0.45%
Total Expense Ratio
0.70%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
BGF US DOLLAR RESERVE A2 USD LU0006061419 0,45 %
BGF US DOLLAR RESERVE E2 USD LU0090845503 0,45 %
BGF US DOLLAR RESERVE A2 GBP (HEDGED) LU0297945965 0,45 %
BGF US DOLLAR RESERVE E2 GBP (HEDGED) LU0297947409 0,45 %
BGF US DOLLAR RESERVE D2 GBP (HEDGED) LU0329591720 0,25 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-5,91% -
30 días
0,04% 1,19%
6 meses
-5,93% -11,27%
12 meses
1,78% 1,78%
2 años
-0,74% -0,37%
3 años
0,27% 0,09%
5 años
-21,93% -4,83%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 -1,38% - - - -1,38%
2013 -1,99% -3,49% -1,30% 2,55% 0,33%
2014 7,20% 0,70% 3,37% 3,15% -0,16%
2015 6,29% 7,15% 2,28% -3,62% 0,63%
2016 -14,34% -7,25% -4,20% -4,07% 0,49%
2017 -3,76% 0,01% -2,75% -0,33% -0,73%
2018 -0,77% 1,33% -1,24% -0,08% -0,77%
2019 5,46% 4,69% -4,48% 1,29% 4,11%
2020 - -4,01% -2,76% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top BGF US DOLLAR RESERVE FUND frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
31/05/2020
SemiannualReport
29/02/2020
Key Investor Information Document (KIID)
29/02/2020
Prospectus
31/12/2019
AnnualReport
31/08/2019
Rulebook
28/02/2019
Quarterly Report
30/09/2008

Divisas

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