BGF US DOLLAR RESERVE FUND
213,93
€
0,04%
14/01/2021
Riesgo
-
Gestora
ISIN
LU0329591720
Categoría
Patrimonio
453,2M€
Rentabilidad YTD
1,07%
Estrategia de inversión
El Subfondo persigue maximizar los rendimientos corrientes preservando simultáneamente el capital y la liquidez. El Subfondo mantiene, al menos, un 90% de su activo total invertido en valores mobiliarios de renta fija con una calificación de solvencia asignada de categoría de inversión y en tesorería, en ambos casos en dólares estadounidenses. El Subfondo mantendrá asimismo un vencimiento medio ponderado igual o inferior a 60 días.
Comisiones
Custodian Fee
0.45%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.25%
Redemption Fee
0.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
0.70%
Otras clases
| Nombre | ISIN | Comisión |
|---|---|---|
| BGF US DOLLAR RESERVE A2 USD | LU0006061419 | 0,45 % |
| BGF US DOLLAR RESERVE E2 USD | LU0090845503 | 0,45 % |
| BGF US DOLLAR RESERVE A2 GBP (HEDGED) | LU0297945965 | 0,45 % |
| BGF US DOLLAR RESERVE E2 GBP (HEDGED) | LU0297947409 | 0,45 % |
| BGF US DOLLAR RESERVE D2 GBP (HEDGED) | LU0329591720 | 0,25 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
1,07% | - |
|
30 días
|
1,91% | 25,02% |
|
6 meses
|
1,86% | 3,72% |
|
12 meses
|
-3,87% | -3,86% |
|
2 años
|
0,52% | 0,26% |
|
3 años
|
0,27% | 0,09% |
|
5 años
|
-14,98% | -3,19% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | -1,38% | - | - | - | -1,38% |
| 2013 | -1,99% | -3,49% | -1,30% | 2,55% | 0,33% |
| 2014 | 7,20% | 0,70% | 3,37% | 3,15% | -0,16% |
| 2015 | 6,29% | 7,15% | 2,28% | -3,62% | 0,63% |
| 2016 | -14,34% | -7,25% | -4,20% | -4,07% | 0,49% |
| 2017 | -3,76% | 0,01% | -2,75% | -0,33% | -0,73% |
| 2018 | -0,77% | 1,33% | -1,24% | -0,08% | -0,77% |
| 2019 | 5,46% | 4,69% | -4,48% | 1,29% | 4,11% |
| 2020 | -5,46% | -4,01% | -2,76% | -0,07% | 1,36% |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Categoría
Top BGF US DOLLAR RESERVE FUND frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
|---|---|
| Prospectus |
31/12/2020
|
| Factsheet |
30/11/2020
|
| SemiannualReport |
29/02/2020
|
| Key Investor Information Document (KIID) |
29/02/2020
|
| AnnualReport |
31/08/2019
|
| Rulebook |
28/02/2019
|
| Quarterly Report |
30/09/2008
|
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