BINDEX USA INDICE

12,83
0,00%
21/01/2020
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
ES0114565007
Categoría
Patrimonio
209,9M€
Rentabilidad YTD
4,01%

Estrategia de inversión

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice S&P 500 en su modalidad Net Return (recoge la rentabilidad por dividendos después de impuestos) pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. Se podrá superar el límite del 20% de exposición a un solo emisor hasta el 35%, si la ponderación de dicho emisor en el índice supera el 20%. La rentabilidad del Fondo y del índice puede no ser similar pues por el lado negativo el Fondo soporta comisiones y gastos adicionales. Se invertirá, directa o indirectamente, en torno al 100% de la exposición total en valores del Índice S&P 500 y derivados sobre dicho índice o componentes. El resto de exposición no destinada a replicar el índice se invertirá en renta fija pública/privada, de emisores/mercados de la zona euro. El Fondo invertirá en activos denominados en dólares, existiendo, por tanto, exposición a riesgo divisa, que oscilará entre 30% - 100% de la exposición total.

Comisiones

Custodian Fee
0.01%
Total Expense Ratio
0.06%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.05%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
4,01% -
30 días
3,04% 40,69%
6 meses
13,23% 28,13%
12 meses
30,96% 31,06%
2 años
28,28% 13,26%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 -0,01% - - - 0,00%
2018 -0,01% 0,00% 0,00% -0,01% 0,01%
2019 23,36% 6,30% 3,51% 5,92% 5,85%

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|MICROSOFT CORP
4,13%
8.077.000€
2
ACCIONES|APPLE INC
3,71%
7.239.000€
3
ACCIONES|AMAZON.COM INC
2,81%
5.489.000€
4
ACCIONES|FACEBOOK INC
1,67%
3.259.000€
5
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY I
1,59%
3.103.000€
6
ACCIONES|JPMORGAN CHASE & CO
1,47%
2.863.000€
7
ACCIONES|ALPHABET INC
1,43%
2.803.000€
8
ACCIONES|ALPHABET INC
1,42%
2.783.000€
9
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON
1,33%
2.598.000€
10
ACCIONES|PROCTER & GAMBLE CO/
1,21%
2.368.000€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría