Bindex USA Índice FI

11,24
0,00%
21/08/2019
Riesgo
5/7
Gestora
ISIN
ES0114565007
Categoría
Patrimonio
192,0M€
Rentabilidad YTD
12,44%

Estrategia de inversión

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice S&P® 500 en su modalidad Net Return (recoge la rentabilidad por dividendos después de impuestos) pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación.El Fondo podrá superar los límites generales de diversificación. Se podrá superar el límite del 20% de exposición a un solo emisor hasta el 35%, si la ponderación de dicho emisor en el índice supera el 20%. La rentabilidad del fondo y del índice puede no ser similar pues por el lado negativo el fondo soporta comisiones y gastos adicionales. Se invertirá, directa o indirectamente, en torno al 100% de la exposición total en valores del Índice S&P® 500 y derivados sobre dicho índice o componentes.

Comisiones

Custodian Fee
0.01%
Success
0.00%
Front Load
0.00%
Total Expense Ratio
0.06%
Management Fee
0.05%
Redemption Fee
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
12,44% -
30 días
-0,77% -8,97%
6 meses
7,86% 16,57%
12 meses
12,44% 12,47%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 - - - - 0,00%
2018 -0,01% 0,00% 0,00% -0,01% 0,01%
2019 - 6,30% 3,51% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|MICROSOFT CORP
4,00%
7.348.000€
2
ACCIONES|APPLE INC
3,37%
6.192.000€
3
ACCIONES|AMAZON.COM INC
3,05%
5.606.000€
4
ACCIONES|FACEBOOK INC
1,81%
3.319.000€
5
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY I
1,61%
2.957.000€
6
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON
1,44%
2.647.000€
7
ACCIONES|JPMORGAN CHASE & CO
1,41%
2.596.000€
8
ACCIONES|ALPHABET INC
1,29%
2.371.000€
9
ACCIONES|EXXON MOBIL CORP
1,26%
2.321.000€
10
ACCIONES|ALPHABET INC
1,26%
2.321.000€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Bindex USA Índice FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Bindex USA Índice FI.

Divisas

Materias primas

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