Bindex USA Índice FI

16,42
0,00%
22/09/2021
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
ES0114565007
Categoría
Patrimonio
729,4M€
Rentabilidad YTD
23,00%

Estrategia de inversión

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice S&P 500 en su modalidad Net Return (recoge la rentabilidad por dividendos después de impuestos) pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. Se podrá superar el límite del 20% de exposición a un solo emisor hasta el 35%, si la ponderación de dicho emisor en el índice supera el 20%. La rentabilidad del Fondo y del índice puede no ser similar pues por el lado negativo el Fondo soporta comisiones y gastos adicionales. Se invertirá, directa o indirectamente, en torno al 100% de la exposición total en valores del Índice S&P 500 y derivados sobre dicho índice o componentes. El resto de exposición no destinada a replicar el índice se invertirá en renta fija pública/privada, de emisores/mercados de la zona euro. El Fondo invertirá en activos denominados en dólares, existiendo, por tanto, exposición a riesgo divisa, que oscilará entre 30% - 100% de la exposición total.

Comisiones

Custodian Fee
0.01%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.05%
Redemption Fee
0.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
0.06%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
23,00% -
30 días
-1,35% -15,25%
6 meses
14,39% 30,75%
12 meses
36,61% 36,73%
2 años
41,46% 18,94%
3 años
64,24% 17,98%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 0,00% - - - 0,00%
2018 -0,01% 0,00% 0,00% -0,01% 0,01%
2019 23,36% 7,05% 2,79% 5,92% 5,85%
2020 8,23% -18,29% 18,23% 4,25% 7,48%
2021 - 10,42% 7,18% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|APPLE INC
4,32%
9.073.000€
2
ACCIONES|MICROSOFT CORP
4,23%
8.899.000€
3
ACCIONES|AMAZON.COM INC
2,71%
5.693.000€
4
ACCIONES|FACEBOOK INC
1,74%
3.654.000€
5
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY I
1,56%
3.277.000€
6
ACCIONES|JPMORGAN CHASE & CO
1,54%
3.234.000€
7
ACCIONES|ALPHABET INC
1,41%
2.968.000€
8
ACCIONES|ALPHABET INC
1,41%
2.956.000€
9
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON
1,35%
2.840.000€
10
ACCIONES|VISA INC
1,13%
2.379.000€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Bindex USA Índice FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Bindex USA Índice FI.

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Documento
Última actualización
Prospectus
31/03/2021
SemiannualReport
30/06/2014

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