FINANCIALS CREDIT FUND

10,68
-0,17%
14/09/2020
Riesgo
4/7
Gestora
ISIN
ES0136469014
Patrimonio
148,3M€
Rentabilidad YTD
-3,02%

Estrategia de inversión

El Fondo invertirá el 20% - 95% de la exposición total en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) de entidades financieras y aseguradoras, y minoritariamente corporativas, que incluye deuda con vencimiento perpetuo, e incorpora opciones de cancelación anticipada por parte del emisor y cláusulas por las que se puede producir una conversión en acciones del principal del bono (bonos contingentes convertibles) o una quita total o parcial del mismo, lo que afectaría negativamente al valor liquidativo del Fondo. La renta variable derivada de la conversión no superará el 15% de la exposición total. Se podrá invertir hasta un 10% de la exposición total en titulizaciones líquidas. El resto de la cartera estará invertido en otra renta fija privada de las mismas entidades mencionadas anteriormente y/o renta fija pública. Los emisores/mercados de la renta fija serán principalmente europeos, sin descartar otros países OCDE incluidos emergentes.

Comisiones

Custodian Fee
0.04%
Total Expense Ratio
0.64%
Success
5.00%
Redemption Fee
5.00%
Management Fee
0.60%
Front Load
5.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
FINANCIALS CREDIT FUND, FI B ES0136469006 0,75 %
FINANCIALS CREDIT FUND, FI X ES0136469022 0,50 %
FINANCIALS CREDIT FUND, FI D ES0136469014 0,60 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-3,02% -
30 días
1,31% 16,05%
6 meses
14,63% 15,40%
12 meses
-0,47% -0,53%
2 años
5,75% 2,84%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 -2,49% - -0,69% 1,55% -3,31%
2019 13,16% 4,06% 3,91% 1,79% 2,82%
2020 - -17,22% 12,30% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Bonos|UNICAJA|2,875|2029-11-13
5,09%
8.099.449€
2
Bonos|UNICREDITO|3,750|2049-12-31
3,98%
6.330.066€
3
Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA|1,500|2999-03-29
3,78%
6.025.007€
4
Bonos|ING GROEP N.V.|3,375|2999-04-16
3,65%
5.814.971€
5
Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA|1,468|2049-09-24
3,43%
5.464.895€
6
Bonos|HSBC|2,625|2999-12-31
3,29%
5.244.811€
7
Bonos|BANKIA|1,593|2999-09-19
3,28%
5.217.439€
8
Bonos|RABOBANK|2,312|2999-12-29
2,77%
4.410.129€
9
Bonos|BANCO SANTANDER|1,562|2049-03-12
2,67%
4.251.606€
10
Bonos|UBS AG|3,500|2999-07-31
2,64%
4.201.215€

Principales 10 posiciones en cartera

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