ESFERA I / FORMULA KAU TECNOLOGIA

92,36
0,84%
03/08/2020
Riesgo
7/7
ISIN
ES0110407030
Categoría
TMT
Patrimonio
1,4M€
Rentabilidad YTD
13,57%

Estrategia de inversión

El Compartimento podrá invertir entre 75% - 100% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), no existiendo objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por países (incluidos emergentes). En la renta variable, se seguirá la filosofía y los principios del Value Investing (Inversión en Valor) que consiste en aprovechar las fluctuaciones a corto plazo de las cotizaciones para invertir a largo plazo. En la renta variable, las inversiones en empresas del sector tecnológico representan más del 50% de la exposición total del Compartimento. Se podrá invertir entre 0% - 10% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
1.45%
Success
9.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.35%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
13,57% -
30 días
1,07% 13,75%
6 meses
2,19% 2,44%
12 meses
5,98% 4,69%
2 años
-3,17% -1,60%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 -5,08% - - - -5,08%
2018 -23,92% -2,45% 7,64% -8,08% -21,17%
2019 14,36% 19,43% -2,60% -6,98% 5,68%
2020 - -10,57% 21,76% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|MICROSOFT CORP
11,10%
80.847€
2
ACCIONES|APPLE INC
10,96%
79.853€
3
ACCIONES|AMAZON.COM INC
10,18%
74.138€
4
ACCIONES|FACEBOOK INC
9,30%
67.709€
5
ACCIONES|ALPHABET INC
8,20%
59.709€
6
ACCIONES|ADOBE SYSTEMS INC
4,68%
34.110€
7
ACCIONES|CONSTELLATION SOFTWA
4,40%
32.041€
8
ADR|ALIBABA GROUP HOLDIN
3,43%
24.962€
9
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY I
2,91%
21.204€
10
ACCIONES|MASTERCARD INC
2,74%
19.966€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top ESFERA I / FORMULA KAU TECNOLOGIA frente a su categoría

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Última actualización
Prospectus
31/07/2020

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Materias primas

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