ESFERA I / QUANT USA

95,30
0,79%
11/08/2020
Riesgo
5/7
ISIN
ES0110407055
Categoría
Patrimonio
0,8M€
Rentabilidad YTD
7,96%

Estrategia de inversión

El Compartimento podrá invertir entre 0% - 100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), no existiendo objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico. Las inversiones en emisores/mercados de EEUU representan más del 50% de la exposición total del Compartimento, no existiendo objetivo predeterminado ni límites máximos para el resto, en lo que se refiere a la distribución de activos por países (incluidos emergentes). Se podrá tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calificación crediticia. Se emplean metodologías de gestión cuantitativa, basada en el reconocimiento de patrones donde se asignan probabilidades a los patrones detectados en el pasado y se extrapolan hacia futuro.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
2.05%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.95%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
7,96% -
30 días
0,44% -3,88%
6 meses
4,76% 7,13%
12 meses
0,90% -2,03%
2 años
-1,16% -0,58%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 -0,55% - - - -0,55%
2018 -6,95% -6,92% 2,16% 6,62% -8,23%
2019 -3,86% 1,20% 3,19% -6,98% -1,02%
2020 - -0,77% 3,56% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
REPO|SPAIN LETRAS DEL TE|-0,66|2020-01-02
18,97%
184.885€
2
REPO|SPAIN LETRAS DEL TE|-0,66|2020-01-02
18,97%
184.885€
3
REPO|BONOS Y OBLIG DEL E|-0,66|2020-01-02
18,97%
184.885€
4
REPO|SPAIN LETRAS DEL TE|-0,66|2020-01-02
18,97%
184.885€
5
REPO|BONOS Y OBLIG DEL E|-0,66|2020-01-02
3,42%
33.333€
6
REPO|ESTADO DIR.GRAL.DEL|-0,45|2019-07-01
3,42%
33.333€

Principales 6 posiciones en cartera

Categoría

Top ESFERA I / QUANT USA frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/07/2020

Divisas

Materias primas

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