JPM USD Treasury VNAV Fund

9.383,37
0,22%
15/10/2019
Riesgo
1/7
ISIN
LU0176037959
Categoría
Patrimonio
800,2M€
Rentabilidad YTD
5,45%

Estrategia de inversión

The Sub-Fund seeks to achieve a return in the Reference Currency in line with prevailing money market rates whilst aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity.

Comisiones

Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.45%
Front Load
0.00%
Custodian Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.45%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury VNAV Fund C (acc.) LU0176037520 0,16 %
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury VNAV Fund A (acc.) LU0176037280 0,40 %
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury VNAV Fund Institutional (acc.) LU1307332558 0,16 %
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury VNAV Fund D (acc.) LU0176037959 0,45 %
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury VNAV Fund E (acc.) LU1747649132 0,06 %
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury VNAV Fund Agency (inc.) LU1850238269 0,00 %
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury VNAV Fund Premier (inc.) LU1850239317 0,00 %
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury VNAV Fund Morgan (inc.) LU1850239234 0,00 %
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury VNAV Fund Reserves (inc.) LU1850239663 0,00 %
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury VNAV Fund E (inc.) LU1850238772 0,06 %
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury VNAV Fund G (inc.) LU1850238939 0,06 %
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury VNAV Fund Institutional (inc.) LU1850239150 0,16 %
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury VNAV Fund C (inc.) LU1850238343 0,16 %
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury VNAV Fund G (acc.) LU1747649306 0,06 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
5,45% -
30 días
0,94% 11,29%
6 meses
3,65% 7,41%
12 meses
7,03% 7,03%
2 años
10,23% 4,98%
3 años
2,85% 0,94%
5 años
18,41% 3,44%
10 años
38,96% 3,34%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 13,59% - - - -
2015 11,52% - - -0,13% -
2016 1,43% 2,55% 2,55% -0,53% 3,98%
2017 -10,26% 0,41% -6,28% -3,24% -1,44%
2018 6,04% -2,47% 5,99% 1,04% 1,52%
2019 - 2,37% -0,83% 4,93% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top JPM USD Treasury VNAV Fund frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
31/08/2019
SemiannualReport
31/05/2019
Prospectus
31/03/2019
Key Investor Information Document (KIID)
31/01/2019
Rulebook
31/12/2018
AnnualReport
30/11/2018
Quarterly Report
31/05/2003

Divisas

Materias primas

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