IBERCAJA DIVIDENDO

7,25
0,34%
23/01/2020
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
ES0146824000
Categoría
Patrimonio
182,7M€
Rentabilidad YTD
0,01%

Estrategia de inversión

El Fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% a través de IICs), de al menos un 75% en renta variable. El Fondo invertirá, de forma mayoritaria, en activos de renta variable cotizados de empresas que presenten una alta rentabilidad por dividendo. El ámbito geográfico de los valores en los que invertirá el Fondo se centrará esencialmente en compañías de Estados Unidos, Europa y Japón. En todo caso las inversiones del Fondo podrán realizarse tanto en países pertenecientes como no pertenecientes a la OCDE. No se descarta la inversión en países emergentes ni en compañías de pequeña capitalización bursátil. Las IICs en las que se invierte son IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. La exposición a riesgo divisa variará entre el 0% y el 100%.

Comisiones

Custodian Fee
0.15%
Total Expense Ratio
2.25%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
2.10%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
IBERCAJA DIVIDENDO, FI A ES0146824000 2,10 %
IBERCAJA DIVIDENDO, FI B ES0146824018 1,03 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
0,01% -
30 días
-0,80% -12,83%
6 meses
5,57% 11,34%
12 meses
12,25% 12,27%
2 años
6,42% 3,16%
3 años
15,70% 4,98%
5 años
16,00% 3,01%
10 años
51,34% 4,23%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 17,07% - - - -
2015 4,91% - - -6,70% -
2016 8,97% -6,74% -3,47% 3,66% 4,92%
2017 -0,48% 4,92% 0,08% 0,46% -0,14%
2018 5,33% -2,79% 2,05% 1,43% -7,09%
2019 -6,51% 6,58% 3,36% 2,43% 3,47%

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|SANOFI SA
5,04%
9.756.382€
2
ACCIONES|AXA SA
4,26%
8.247.360€
3
ACCIONES|IBERDROLA
4,04%
7.819.520€
4
ACCIONES|ALLIANZ SE
3,87%
7.484.750€
5
ACCIONES|TOTAL
3,52%
6.818.393€
6
ACCIONES|MONDI PLC
3,49%
6.748.263€
7
ACCIONES|MUNICH RE
3,25%
6.291.100€
8
ACCIONES|UPM-KYMMENE
3,14%
6.067.856€
9
ACCIONES|DAIMLER AG
3,09%
5.976.220€
10
ACCIONES|VODAFONE GROUP
2,93%
5.664.553€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top IBERCAJA DIVIDENDO frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de IBERCAJA DIVIDENDO.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/06/2019

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Materias primas

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