Ibercaja Alpha

9,10
0,00%
15/09/2021
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
ES0146756004
Categoría
Patrimonio
102,9M€
Rentabilidad YTD
9,38%

Estrategia de inversión

Las inversiones podrán realizarse, directa o indirectamente (máximo 10% a través de IICs), en renta variable, renta fija y mercados monetarios. El Fondo podrá contratar futuros y opciones negociados en mercados organizados sobre: tipos de interés, tipos de cambio, acciones, índices financieros, volatilidad y riesgo de crédito. Los sectores, compañías y zonas geográficas seleccionadas variarán conforme a las expectativas del equipo gestor. La distribución geográfica no está predeterminada, se invertirá esencialmente en países OCDE sin descartarse los países emergentes. La renta variable será en valores (de cualquier capitalización bursátil) sobre los que la Gestora pueda obtener información suficiente para su valoración y análisis.

Comisiones

Custodian Fee
0.15%
Front Load
0.00%
Management Fee
2.10%
Redemption Fee
0.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
2.25%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
IBERCAJA ALPHA, FI B ES0146756012 1,03 %
IBERCAJA ALPHA, FI A ES0146756004 2,10 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
9,38% -
30 días
-1,63% -18,16%
6 meses
-5,76% -11,16%
12 meses
31,97% 32,07%
2 años
18,43% 8,82%
3 años
21,38% 6,66%
5 años
11,49% 2,20%
10 años
47,92% 3,99%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 -19,44% - - -2,26% -17,58%
2009 43,34% -11,89% 38,63% 14,52% 2,47%
2010 28,58% 10,34% 2,66% 10,47% 2,76%
2011 -15,92% 5,02% 0,57% -24,52% 5,47%
2012 2,35% 1,91% 3,24% 1,05% -3,73%
2013 12,45% -3,00% 1,06% 11,02% 3,32%
2014 1,50% 2,63% 1,54% -1,49% -1,13%
2015 3,68% 9,92% -0,52% -6,43% 1,33%
2016 4,91% 2,22% -2,31% 3,76% 1,24%
2017 1,18% 2,00% 2,12% -3,00% 0,14%
2018 -8,78% -3,72% 0,25% -6,98% 1,61%
2019 -2,63% 1,73% -3,05% 1,38% -2,62%
2020 11,62% -28,71% 22,74% -0,39% 28,07%
2021 - 15,65% 1,07% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
SIMULTANEA|IBERCAJA BANCO|-0,47|2020-01-02
11,78%
20.000.437€
2
ACCIONES|TUI AG
5,30%
9.005.966€
3
ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA
4,59%
7.789.600€
4
ACCIONES|VODAFONE GROUP
4,09%
6.937.777€
5
ACCIONES|EUROPCAR MOBILITY
3,70%
6.283.104€
6
ACCIONES|DAIMLER AG
3,52%
5.973.375€
7
ACCIONES|GENERAL MOTORS
3,07%
5.222.044€
8
PARTICIPACIONES|BELGRAVIA EPSILON
3,06%
5.202.433€
9
ACCIONES|SAMSONITE INTER
2,98%
5.053.262€
10
ACCIONES|SEIBU HOLDINGS
2,79%
4.735.475€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Ibercaja Alpha frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Ibercaja Alpha.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/03/2021

Divisas

Materias primas

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