JPM GBP Liquidity VNAV Fund

11.964,44
-0,32%
17/10/2019
Riesgo
1/7
ISIN
LU0161688402
Categoría
Patrimonio
961,1M€
Rentabilidad YTD
3,20%

Estrategia de inversión

The Sub-Fund seeks to achieve a return in the Reference Currency in line with prevailing money market rates whilst aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity.

Comisiones

Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.45%
Front Load
0.00%
Custodian Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.45%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity VNAV Fund E (acc.) LU1747646039 0,06 %
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity VNAV Fund C (acc.) LU0088883458 0,16 %
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity VNAV Fund W (acc.) LU1540980627 0,11 %
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity VNAV Fund Capital (acc.) LU1458491013 0,11 %
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity VNAV Fund A (acc.) LU0070177588 0,40 %
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity VNAV Fund R (acc.) LU0933169087 0,00 %
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity VNAV Fund B (acc.) LU0103815170 0,40 %
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity VNAV Fund D (acc.) LU0161688402 0,45 %
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity VNAV Fund Morgan (inc.) LU1850232577 0,00 %
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity VNAV Fund G (inc.) LU1850231926 0,06 %
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity VNAV Fund C (inc.) LU1850231090 0,16 %
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity VNAV Fund Agency (inc.) LU1850230878 0,00 %
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity VNAV Fund Reserves (inc.) LU1850233385 0,00 %
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity VNAV Fund G (acc.) LU1747646203 0,06 %
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity VNAV Fund Institutional (inc.) LU1850232221 0,16 %
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity VNAV Fund Capital (inc.) LU1850231504 0,11 %
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity VNAV Fund E (inc.) LU1850231769 0,06 %
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity VNAV Fund W (inc.) LU1850233542 0,11 %
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity VNAV Fund X (acc.) LU0088883706 0,00 %
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity VNAV Fund Premier (inc.) LU1850232908 0,00 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
3,20% -
30 días
2,29% 31,66%
6 meses
-0,42% -0,83%
12 meses
1,49% 1,49%
2 años
2,90% 1,44%
3 años
4,45% 1,46%
5 años
-8,16% -1,69%
10 años
5,51% 0,54%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 7,05% - - - -
2015 6,14% - - -3,67% -
2016 -12,84% -4,23% -4,23% -4,01% 2,25%
2017 -5,09% -1,57% -2,71% -0,28% -0,61%
2018 -0,76% 1,41% -1,26% -0,12% -0,77%
2019 - 4,29% -4,21% 1,27% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top JPM GBP Liquidity VNAV Fund frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Rulebook
31/12/2018
Quarterly Report
31/05/2003

Divisas

Materias primas

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