JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - GBP LIQUIDITY VNAV FUND
Estrategia de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad en la Divisa de referencia en línea con los tipos del mercado monetario vigentes y, al mismo tiempo, conservar un nivel de capital compatible con dichos tipos y mantener un elevado nivel de liquidez. El Subfondo invertirá su patrimonio en depósitos de títulos de deuda, depósitos en entidades de crédito y contratos con pacto de recompra inversa a corto plazo denominados en GBP. El Subfondo podrá tener exposición a inversiones que generan rendimientos nulos o negativos en condiciones de mercado adversas. El vencimiento medio ponderado de las inversiones del Subfondo no superará los 60 días, y el vencimiento inicial o residual de cada título de deuda no superará, en el momento de su compra, los 397 días.
Comisiones
Otras clases
| Nombre | ISIN | Comisión |
|---|---|---|
| JPM GBP LIQUIDITY VNAV E (ACC) | LU1747646039 | 0,06 % |
| JPM GBP LIQUIDITY VNAV C (ACC) | LU0088883458 | 0,16 % |
| JPM GBP LIQUIDITY VNAV W (ACC) | LU1540980627 | 0,11 % |
| JPM GBP LIQUIDITY VNAV A (ACC) | LU0070177588 | 0,40 % |
| JPM GBP LIQUIDITY VNAV CAPITAL (ACC) | LU1458491013 | 0,11 % |
| JPM GBP LIQUIDITY VNAV B (ACC) | LU0103815170 | 0,40 % |
| JPM GBP LIQUIDITY VNAV D (ACC) | LU0161688402 | 0,45 % |
| JPM GBP LIQUIDITY VNAV INSTITUTIONAL (DIST) | LU1850232221 | 0,16 % |
| JPM GBP LIQUIDITY VNAV C (DIST) | LU1850231090 | 0,16 % |
| JPM GBP LIQUIDITY VNAV G (DIST) | LU1850231926 | 0,06 % |
| JPM GBP LIQUIDITY VNAV E (DIST) | LU1850231769 | 0,06 % |
| JPM GBP LIQUIDITY VNAV W (DIST) | LU1850233542 | 0,11 % |
| JPM GBP LIQUIDITY VNAV CAPITAL (DIST) | LU1850231504 | 0,11 % |
| JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity VNAV Fund G (acc.) | LU1747646203 | 0,06 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
4,08% | - |
|
30 días
|
3,54% | 40,01% |
|
6 meses
|
5,10% | 7,44% |
|
12 meses
|
-2,30% | -3,46% |
|
2 años
|
1,21% | 0,61% |
|
3 años
|
2,68% | 0,89% |
|
5 años
|
-7,70% | -1,59% |
|
10 años
|
0,08% | 0,01% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | -15,65% | - | - | 0,66% | -16,20% |
| 2009 | 7,76% | 2,69% | 9,36% | -6,28% | 2,39% |
| 2010 | 3,19% | 0,37% | 8,25% | -4,94% | -0,09% |
| 2011 | 3,17% | -2,58% | -2,07% | 4,17% | 3,80% |
| 2012 | 2,44% | 0,22% | 3,39% | 1,10% | -2,21% |
| 2013 | -2,10% | -3,49% | -1,35% | 2,53% | 0,28% |
| 2014 | 7,05% | 0,67% | 3,33% | 3,12% | -0,20% |
| 2015 | 6,14% | 7,10% | 2,24% | -3,67% | 0,62% |
| 2016 | -12,84% | -7,27% | -4,23% | -4,01% | 2,25% |
| 2017 | -5,09% | -1,57% | -2,71% | -0,28% | -0,61% |
| 2018 | -0,76% | 1,41% | -1,26% | -0,12% | -0,77% |
| 2019 | 5,37% | 4,29% | -4,21% | 1,27% | 4,15% |
| 2020 | -5,31% | -3,96% | -2,84% | -0,01% | 1,49% |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Categoría
Top JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - GBP LIQUIDITY VNAV FUND frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
|---|---|
| Factsheet |
31/12/2020
|
| Prospectus |
31/10/2020
|
| SemiannualReport |
31/05/2020
|
| Key Investor Information Document (KIID) |
31/01/2020
|
| AnnualReport |
30/11/2019
|
| Rulebook |
31/12/2018
|
| Quarterly Report |
31/05/2003
|
Alarmas
Los que más suben
Los que más bajan
Divisas
Materias primas