JPM GBP Liquidity VNAV Fund
11.964,44
€
-0,32%
17/10/2019
Riesgo
1/7
Gestora
ISIN
LU0161688402
Categoría
Patrimonio
961,1M€
Rentabilidad YTD
3,20%
Estrategia de inversión
The Sub-Fund seeks to achieve a return in the Reference Currency in line with prevailing money market rates whilst aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity.
Comisiones
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.45%
Front Load
0.00%
Custodian Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.45%
Otras clases
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
3,20% | - |
|
30 días
|
2,29% | 31,66% |
|
6 meses
|
-0,42% | -0,83% |
|
12 meses
|
1,49% | 1,49% |
|
2 años
|
2,90% | 1,44% |
|
3 años
|
4,45% | 1,46% |
|
5 años
|
-8,16% | -1,69% |
|
10 años
|
5,51% | 0,54% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 7,05% | - | - | - | - |
| 2015 | 6,14% | - | - | -3,67% | - |
| 2016 | -12,84% | -4,23% | -4,23% | -4,01% | 2,25% |
| 2017 | -5,09% | -1,57% | -2,71% | -0,28% | -0,61% |
| 2018 | -0,76% | 1,41% | -1,26% | -0,12% | -0,77% |
| 2019 | - | 4,29% | -4,21% | 1,27% | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Categoría
Top JPM GBP Liquidity VNAV Fund frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
|---|---|
| Rulebook |
31/12/2018
|
| Quarterly Report |
31/05/2003
|
Alarmas
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Los que más bajan
Divisas
Materias primas