JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - GBP LIQUIDITY VNAV FUND

12.016,63
0,26%
22/02/2021
Riesgo
-
ISIN
LU0161688402
Categoría
Patrimonio
773,3M€
Rentabilidad YTD
4,08%

Estrategia de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad en la Divisa de referencia en línea con los tipos del mercado monetario vigentes y, al mismo tiempo, conservar un nivel de capital compatible con dichos tipos y mantener un elevado nivel de liquidez. El Subfondo invertirá su patrimonio en depósitos de títulos de deuda, depósitos en entidades de crédito y contratos con pacto de recompra inversa a corto plazo denominados en GBP. El Subfondo podrá tener exposición a inversiones que generan rendimientos nulos o negativos en condiciones de mercado adversas. El vencimiento medio ponderado de las inversiones del Subfondo no superará los 60 días, y el vencimiento inicial o residual de cada título de deuda no superará, en el momento de su compra, los 397 días.

Comisiones

Custodian Fee
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.45%
Redemption Fee
0.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
0.45%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
JPM GBP LIQUIDITY VNAV E (ACC) LU1747646039 0,06 %
JPM GBP LIQUIDITY VNAV C (ACC) LU0088883458 0,16 %
JPM GBP LIQUIDITY VNAV W (ACC) LU1540980627 0,11 %
JPM GBP LIQUIDITY VNAV A (ACC) LU0070177588 0,40 %
JPM GBP LIQUIDITY VNAV CAPITAL (ACC) LU1458491013 0,11 %
JPM GBP LIQUIDITY VNAV B (ACC) LU0103815170 0,40 %
JPM GBP LIQUIDITY VNAV D (ACC) LU0161688402 0,45 %
JPM GBP LIQUIDITY VNAV INSTITUTIONAL (DIST) LU1850232221 0,16 %
JPM GBP LIQUIDITY VNAV C (DIST) LU1850231090 0,16 %
JPM GBP LIQUIDITY VNAV G (DIST) LU1850231926 0,06 %
JPM GBP LIQUIDITY VNAV E (DIST) LU1850231769 0,06 %
JPM GBP LIQUIDITY VNAV W (DIST) LU1850233542 0,11 %
JPM GBP LIQUIDITY VNAV CAPITAL (DIST) LU1850231504 0,11 %
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity VNAV Fund G (acc.) LU1747646203 0,06 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
4,08% -
30 días
3,54% 40,01%
6 meses
5,10% 7,44%
12 meses
-2,30% -3,46%
2 años
1,21% 0,61%
3 años
2,68% 0,89%
5 años
-7,70% -1,59%
10 años
0,08% 0,01%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 -15,65% - - 0,66% -16,20%
2009 7,76% 2,69% 9,36% -6,28% 2,39%
2010 3,19% 0,37% 8,25% -4,94% -0,09%
2011 3,17% -2,58% -2,07% 4,17% 3,80%
2012 2,44% 0,22% 3,39% 1,10% -2,21%
2013 -2,10% -3,49% -1,35% 2,53% 0,28%
2014 7,05% 0,67% 3,33% 3,12% -0,20%
2015 6,14% 7,10% 2,24% -3,67% 0,62%
2016 -12,84% -7,27% -4,23% -4,01% 2,25%
2017 -5,09% -1,57% -2,71% -0,28% -0,61%
2018 -0,76% 1,41% -1,26% -0,12% -0,77%
2019 5,37% 4,29% -4,21% 1,27% 4,15%
2020 -5,31% -3,96% -2,84% -0,01% 1,49%

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

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