A&G Renta Fija Corto Plazo FI

5,55
0,00%
16/10/2019
Riesgo
1/7
Gestora
ISIN
ES0156873004
Categoría
Patrimonio
24,2M€
Rentabilidad YTD
-0,09%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Eonia Capitalization Index 7 Day. El objetivo es mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos de interés del mercado monetario. Se invierte el 100% de la exposición total en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, siempre que sean liquidos, y depósitos. No se invierte en deuda subordinada. Los emisores serán tanto públicos como privados, de la OCDE, fundamentalmente de la zona euro. El fondo tendrá ausencia de exposición total a renta variable, materias primas y riesgo divisa.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Total Expense Ratio
0.23%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.15%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,09% -
30 días
-0,02% -0,22%
6 meses
-0,08% -0,15%
12 meses
-0,15% -0,15%
2 años
-0,48% -0,24%
3 años
-0,53% -0,18%
5 años
-0,47% -0,09%
10 años
6,72% 0,65%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 0,80% - - - -
2015 0,06% - - - -
2016 -0,01% 0,02% -0,10% -0,01% 0,07%
2017 -0,15% 0,09% -0,19% 0,00% -0,05%
2018 -0,35% -0,05% -0,15% -0,03% -0,12%
2019 - 0,00% -0,06% -0,02% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.43|2019-07-01
13,84%
3.724.000€
2
RFIJA|ITALY BUONI ORDI|0.00|2020-02-14
5,58%
1.500.813€
3
RFIJA|COMUNIDAD DE MAD|4.69|2020-03-12
3,96%
1.065.680€
4
RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|4.90|2020-03-17
3,94%
1.060.727€
5
RFIJA|REPSOL INTERNATI|2.62|2020-05-28
3,86%
1.038.757€
6
RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.97|2019-11-15
3,73%
1.004.058€
7
RFIJA|ITALY BUONI ORDI|0.00|2020-04-14
3,72%
1.000.391€
8
RFIJA|BMW FINANCE NV|0.00|2020-12-21
3,71%
999.510€
9
RFIJA|BANKINTER S.A|6.38|2019-09-11
2,34%
628.634€
10
RFIJA|ACS ACTIVIDADES |2.88|2020-04-01
1,92%
515.711€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top A&G Renta Fija Corto Plazo FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de A&G Renta Fija Corto Plazo FI.

Divisas

Materias primas

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