A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO

5,55
0,00%
25/11/2020
Riesgo
2/7
Gestora
ISIN
ES0156873004
Categoría
Patrimonio
26,1M€
Rentabilidad YTD
0,12%

Estrategia de inversión

El objetivo es mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos de interés del mercado monetario. Se invierte el 100% de la exposición total en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos (incluyendo hasta 20% en deuda subordinada). Los emisores serán públicos y/o privados, de la OCDE, fundamentalmente de la zona euro. El Fondo tendrá ausencia de exposición total a renta variable, materias primas y riesgo divisa. La duración media de la cartera será igual o inferior a 6 meses y su vencimiento medio será igual o inferior a 12 meses. El vencimiento legal residual de los activos será igual o inferior a 2 años, siempre que el plazo para la revisión del tipo de interés sea igual o inferior a 397 días. Se podrá invertir hasta un 10% en IICs financieras que cumplan con la definición de monetario a corto plazo o de monetario, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.15%
Redemption Fee
0.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
0.23%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
0,12% -
30 días
0,08% 0,91%
6 meses
0,73% 1,45%
12 meses
0,10% 0,10%
2 años
-0,09% -0,04%
3 años
-0,44% -0,15%
5 años
-0,57% -0,11%
10 años
5,78% 0,56%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - 0,26% 0,92%
2009 - 0,40% 0,34% 0,25% 0,29%
2010 - 0,36% 0,10% 0,21% 0,03%
2011 - 0,07% 0,39% 0,27% 0,26%
2012 2,74% 0,96% 0,21% 0,93% 0,61%
2013 1,62% 0,56% 0,34% 0,41% 0,30%
2014 0,80% 0,31% 0,25% 0,15% 0,08%
2015 0,06% 0,08% 0,02% -0,06% 0,03%
2016 -0,01% 0,02% -0,10% -0,01% 0,07%
2017 -0,15% 0,09% -0,19% 0,00% -0,05%
2018 -0,35% -0,05% -0,15% -0,03% -0,12%
2019 -0,16% 0,00% -0,06% -0,02% -0,08%
2020 - -0,85% 0,58% 0,24% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
RFIJA|COMUNIDAD DE MAD|4.69|2020-03-12
4,41%
1.065.152€
2
RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|4.90|2020-03-17
4,39%
1.059.878€
3
RFIJA|REPSOL INTERNATI|2.62|2020-05-28
4,30%
1.037.554€
4
RFIJA|PORTUGAL OBRIGAC|2.20|2021-05-19
4,27%
1.032.094€
5
RFIJA|ITALY GOVERNMENT|2.00|2020-06-15
4,19%
1.011.260€
6
RFIJA|BMW FINANCE NV|0.00|2020-12-21
4,15%
1.001.455€
7
RFIJA|BARCLAYS BANK PL|6.00|2021-01-14
3,60%
868.849€
8
RFIJA|ACS ACTIVIDADES |2.88|2020-04-01
2,13%
515.307€
9
PARTICIPACIONES|LFP TRESORERIE
2,13%
514.085€
10
RFIJA|BBVA-BBV|1.00|2021-01-20
2,11%
509.529€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/07/2020

Divisas

Materias primas

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