Sabadell Financial Capital FI

12,33
-0,01%
20/08/2019
Riesgo
3/7
ISIN
ES0111093003
Categoría
Patrimonio
18,9M€
Rentabilidad YTD
5,36%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Renta Fija Deuda Corporativa" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. Las inversiones se localizarán principalmente en los mercados de la Unión Europea, así como en Noruega, Suiza y Estados Unidos y en aquellos otros mercados o sistemas organizados donde se negocien valores de renta fija denominados en euros, y se materializarán principalmente en valores de renta fija privada, subordinada y emitida por sociedades adscritas a los sectores de actividad de naturaleza financiera.

Comisiones

Management Fee
1.25%
Redemption Fee
0.00%
Custodian Fee
0.10%
Success
0.00%
Front Load
0.00%
Total Expense Ratio
1.35%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Sabadell Financial Capital Plus FI ES0111093011 0,95 %
Sabadell Financial Capital Base FI ES0111093003 1,25 %
Sabadell Financial Capital Premier FI ES0111093029 0,75 %
Sabadell Financial Capital Cartera FI ES0111093037 0,60 %
Sabadell Financial Capital Empresa FI ES0111093045 0,95 %
Sabadell Financial Capital Pyme FI ES0111093052 1,10 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
5,36% -
30 días
-0,63% -7,17%
6 meses
3,18% 6,52%
12 meses
2,60% 2,60%
2 años
-0,12% -0,06%
3 años
6,10% 1,99%
5 años
5,27% 1,03%
10 años
37,55% 3,24%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 0,95% - - - -
2015 -0,45% - - -2,92% -
2016 0,99% -2,58% -1,58% 3,43% 1,84%
2017 6,72% 1,46% 2,73% 0,84% 1,53%
2018 -6,66% -1,61% -3,41% 1,55% -3,28%
2019 - 3,00% 2,27% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
OB.CREDIT AGRICOLE 2,625% VT.17/03/2027
2,34%
445.000€
2
OB.GROUPAMA 6% VT.23/01/2027
2,00%
380.000€
3
OB.ASSICURA FTF %VAR VT.12/12/42(C12/22)
1,90%
361.000€
4
OB.AVIVA PLC FTF %VAR VT.05/07/43(C7/23)
1,86%
354.000€
5
OB.CNP ASSUR FTF %VAR VT.10/06/47(C6/27)
1,85%
351.000€
6
OB.COMMERZBANK AG 4% VT.23/03/2026
1,83%
348.000€
7
OB.ALLIANZ SE FTF %VAR PERP (C10/23)
1,82%
345.000€
8
OB.BBVA 3,5% VT.10/02/2027
1,82%
347.000€
9
OB.SANTANDER IS 3,25% VT.04/04/2026
1,80%
342.000€
10
OB.MAPFRE FTF %VAR VT.31/03/47(C3/27)
1,78%
337.000€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Sabadell Financial Capital FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Sabadell Financial Capital FI.

Divisas

Materias primas

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