IBERCAJA RENTA FIJA 2021

7,59
0,01%
07/07/2020
Riesgo
3/7
Gestora
ISIN
ES0147045001
Categoría
Patrimonio
22,9M€
Rentabilidad YTD
-0,46%

Estrategia de inversión

Se busca obtener una rentabilidad similar a la inversión directa en el Bono de referencia menos comisiones y gastos del FI. La TAE dependerá de cuando suscriba. Se invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos, sin titulizaciones), estando más del 70% en deuda emitida/avalada por Italia y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE, con vencimiento dentro de los 4 meses anteriores o posteriores a octubre de 2021.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.65%
Success
0.00%
Redemption Fee
1.00%
Management Fee
0.60%
Front Load
1.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,46% -
30 días
0,18% 2,03%
6 meses
-0,46% -0,92%
12 meses
0,06% 0,06%
2 años
2,00% 0,99%
3 años
1,24% 0,41%
5 años
6,60% 1,28%
10 años
19,40% 1,79%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - 0,19% 1,19%
2009 - 0,89% 0,66% 0,48% 0,20%
2010 - 0,19% -0,26% 0,67% 0,30%
2011 - 0,46% 0,70% 0,68% 0,63%
2012 1,95% 0,50% -1,02% 1,62% 0,85%
2013 1,63% 0,34% 0,59% 0,48% 0,21%
2014 6,67% 0,03% 1,94% 3,22% 1,35%
2015 1,64% 1,92% -3,77% 2,35% 1,25%
2016 1,74% 1,44% 1,01% 0,29% -0,99%
2017 -0,09% -0,11% 0,27% -0,03% -0,22%
2018 -0,76% 0,48% -1,23% -0,71% 0,70%
2019 2,34% 0,72% 0,73% 1,31% -0,44%
2020 - -1,10% 0,65% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONO|ESTADO ITALIAN0|2,15|2021-12-15
29,44%
7.323.599€
2
BONO|ESTADO ITALIAN0|2,30|2021-10-15
29,24%
7.274.476€
3
BONO|ESTADO ITALIAN0|4,78|2021-09-01
26,61%
6.619.243€
4
BONO|ESTADO ITALIAN0|0,35|2021-11-01
9,28%
2.308.383€
5
BONO|FCE BANK PLC|1,13|2022-02-10
2,41%
599.617€
6
BONO|AUCHAN HOLDING|0,63|2022-02-07
1,60%
398.999€
7
BONO|ESTADO ITALIAN0|3,75|2021-08-01
0,65%
162.800€
8
BONO|ESTADO ITALIAN0|0,45|2021-06-01
0,41%
100.755€

Principales 8 posiciones en cartera

Categoría