Ibercaja Renta Fija 2021 FI

7,65
-0,00%
14/10/2019
Riesgo
3/7
ISIN
ES0147045001
Categoría
Patrimonio
26,1M€
Rentabilidad YTD
2,63%

Estrategia de inversión

Se busca obtener una rentabilidad similar a la inversión directa en el Bono de referencia menos comisiones y gastos del FI. La TAE dependerá de cuando suscriba. Se invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos, sin titulizaciones), estando más del 70% en deuda emitida/avalada por Italia y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE, con vencimiento dentro de los 4 meses anteriores o posteriores a octubre de 2021.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.65%
Success
0.00%
Redemption Fee
1.00%
Management Fee
0.60%
Front Load
1.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
2,63% -
30 días
-0,14% 0,01%
6 meses
1,81% 3,57%
12 meses
3,71% 3,87%
2 años
1,67% 0,83%
3 años
1,13% 0,38%
5 años
7,59% 1,47%
10 años
20,46% 1,88%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 6,67% - - - -
2015 1,64% - - 2,35% -
2016 1,74% 1,44% 1,01% 0,29% -0,99%
2017 -0,09% -0,11% 0,27% -0,03% -0,22%
2018 -0,76% 0,48% -1,23% -0,71% 0,70%
2019 - 0,72% 0,73% 1,31% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONO|ESTADO ITALIAN0|2,30|2021-10-15
29,03%
7.533.871€
2
BONO|ESTADO ITALIAN0|2,15|2021-12-15
28,55%
7.408.348€
3
BONO|ESTADO ITALIAN0|4,71|2021-09-01
27,26%
7.073.729€
4
BONO|ESTADO ITALIAN0|0,35|2021-11-01
8,83%
2.291.675€
5
BONO|FCE BANK PLC 1|1,13|2022-02-10
2,32%
600.907€
6
BONO|AUCHAN HOLDING|0,63|2022-02-07
1,53%
396.832€
7
BONO|ESTADO ITALIAN0|3,75|2021-08-01
0,62%
161.916€
8
BONO|ESTADO ITALIAN0|0,45|2021-06-01
0,39%
100.265€

Principales 8 posiciones en cartera

Categoría

Top Ibercaja Renta Fija 2021 FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Ibercaja Renta Fija 2021 FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/06/2019

Divisas

Materias primas

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