ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR

12,20
0,08%
05/08/2020
Riesgo
3/7
Gestora
ISIN
ES0152747004
Patrimonio
129,2M€
Rentabilidad YTD
0,14%

Estrategia de inversión

El Fondo invierte en renta variable y renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos), sin predeterminar porcentajes por tipo de activos, emisores (públicos/privados), divisas, países, sectores, capitalización bursátil, o calidad crediticia de activos/emisores, por lo que toda la cartera de renta fija podría ser de baja calidad, con duración media de la cartera de renta fija entre -10 y 10 años. Se busca obtener una rentabilidad absoluta mediante una gestión diversificada y dinámica, a nivel global, de renta variable, renta fija y divisas, optimizando la combinación de activos, sujeto al límite máximo de volatilidad. El objetivo de gestión del Fondo es obtener una rentabilidad absoluta en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima del 4% anual.

Comisiones

Custodian Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.20%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.20%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
0,14% -
30 días
1,11% 13,31%
6 meses
-0,56% -1,30%
12 meses
1,71% 1,63%
2 años
3,45% 1,71%
3 años
1,99% 0,66%
5 años
2,62% 0,52%
10 años
11,08% 1,06%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -0,87% 1,77%
2009 - 0,44% 2,15% 2,89% 0,85%
2010 - 1,48% -0,74% 1,12% -0,59%
2011 - 0,14% 0,30% -1,06% 0,52%
2012 5,00% 2,71% 0,04% 1,26% 0,92%
2013 1,22% 0,06% -0,04% 0,67% 0,52%
2014 2,81% 0,56% 1,13% 0,55% 0,54%
2015 -1,55% 0,77% -1,66% -1,01% 0,35%
2016 0,76% 0,73% 0,22% 0,72% -0,90%
2017 1,09% 0,17% 0,32% 0,33% 0,27%
2018 -4,34% -1,23% -0,83% 0,35% -2,67%
2019 6,26% 3,05% 1,47% 0,74% 0,87%
2020 - -7,47% 6,33% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
RFIJA|TESORO DE FRANCI|0.10|2029-03-01
2,64%
4.013.527€
2
RFIJA|TESORO DE ESTADO|0.12|2022-04-15
2,62%
3.975.247€
3
RFIJA|ITALY BUONI POLI|1.85|2024-05-15
1,69%
2.562.540€
4
RFIJA|GROUPE DANONE|2.59|2023-11-02
1,19%
1.811.084€
5
RFIJA|TESORO DE ESTADO|0.88|2045-02-15
1,15%
1.752.391€
6
RFIJA|REPUBLIC OF PERU|2.75|2026-01-30
0,98%
1.484.387€
7
RFIJA|CREDIT SUISSE GR|4.21|2024-06-12
0,93%
1.414.513€
8
RFIJA|ITALY BUONI POLI|2.00|2028-02-01
0,91%
1.379.218€
9
RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|2.66|2023-02-23
0,89%
1.346.233€
10
RFIJA|TESORO DE ESTADO|0.75|2028-07-15
0,86%
1.300.077€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría