NN (L) HEALTH CARE

918,16
1,21%
11/08/2020
Riesgo
-
ISIN
LU0341736642
Categoría
Patrimonio
259,3M€
Rentabilidad YTD
4,74%

Estrategia de inversión

El Subfondo invierte principalmente, un mínimo de dos tercios en una cartera diversificada de acciones y/u otros valores mobiliarios (warrants sobre valores mobiliarios, hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto, y obligaciones convertibles) emitidos por empresas del sector de la atención sanitaria. Concretamente se incluyen empresas que desarrollan su actividad empresarial en los siguientes sectores: equipos y servicios de atención sanitaria (incluidos los fabricantes de equipos y suministros de atención sanitaria, los distribuidores de productos de atención sanitaria, los proveedores de servicios básicos de atención sanitaria o los propietarios y operadores de instalaciones de atención sanitaria), investigación, desarrollo, producción y comercialización de productos farmacéuticos o biotecnológicos. El objetivo de este Subfondo consiste en superar la rentabilidad del índice de referencia MSCI World Health Care (Net), calculada en un periodo de varios años.

Comisiones

Management Fee
2.00%
Front Load
5.00%
Custodian Fee
0.00%
Total Expense Ratio
2.00%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
NN (L) HEALTH CARE P CAP EUR (HEDGED II) LU0546688564 1,50 %
NN (L) HEALTH CARE P CAP USD LU0119209004 1,50 %
NN (L) HEALTH CARE X CAP EUR LU0341736642 2,00 %
NN (L) HEALTH CARE P DIS EUR (HEDGED II) LU0555017770 1,50 %
NN (L) HEALTH CARE P CAP EUR LU0341736568 1,50 %
NN (L) HEALTH CARE X CAP USD LU0121188642 2,00 %
NN (L) HEALTH CARE I CAP USD LU0242142734 0,60 %
NN (L) HEALTH CARE R CAP EUR (HEDGED II) LU1687288677 0,75 %
NN (L) HEALTH CARE R CAP USD LU1687288750 0,75 %
NN (L) HEALTH CARE R DIS EUR (HEDGED II) LU1687288834 0,75 %
NN (L) HEALTH CARE R CAP EUR LU1687288594 0,75 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
4,74% -
30 días
-0,72% -19,67%
6 meses
-2,07% -6,32%
12 meses
17,86% 15,25%
2 años
17,67% 8,48%
3 años
40,75% 12,07%
5 años
35,93% 6,33%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2011 - - 4,56% -3,46% 11,13%
2012 14,62% 4,02% 5,24% 6,55% -1,73%
2013 31,35% 15,94% 1,42% 4,21% 7,19%
2014 32,33% 4,78% 6,39% 11,78% 6,20%
2015 17,86% 20,69% -1,74% -8,57% 8,69%
2016 -2,35% -10,25% 8,02% -0,31% 1,03%
2017 4,83% 6,72% -1,18% 1,74% -2,29%
2018 10,22% -4,77% 10,52% 11,72% -6,27%
2019 17,12% 5,92% -1,19% 2,47% 9,22%
2020 - -6,69% 12,95% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top NN (L) HEALTH CARE frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
30/06/2020
SemiannualReport
31/03/2020
Key Investor Information Document (KIID)
29/02/2020
Prospectus
31/12/2019
AnnualReport
30/09/2019
Rulebook
31/05/2019

Divisas

Materias primas

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