GENERALI INVESTMENTS SICAV - CONVERTIBLE BOND

114,56
0,68%
10/08/2020
Riesgo
-
ISIN
LU0183831360
Patrimonio
106,1M€
Rentabilidad YTD
1,42%

Estrategia de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un rendimiento superior al del índice EONIA (Euro OverNight Index Average) a medio plazo cualesquiera que sean las condiciones de mercado, aplicando una estrategia de rentabilidad absoluta e invirtiendo en bonos convertibles u otros instrumentos financieros derivados, así como adoptando posiciones sintéticas cortas cubiertas en valores relacionados con la renta variable. La posición global neta del Subfondo creará una orientación larga neta media con el tiempo. El Subfondo invertirá principalmente en bonos convertibles, bonos canjeables, bonos de conversión obligatoria y opciones.

Comisiones

Success
0.00%
Redemption Fee
3.00%
Management Fee
1.40%
Front Load
5.00%
Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
1.45%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
GENERALI INVESTMENTS SICAV - CONVERTIBLE BOND BX LU0183829034 0,60 %
GENERALI INVESTMENTS SICAV - CONVERTIBLE BOND DX LU0183830636 1,20 %
GENERALI INVESTMENTS SICAV - CONVERTIBLE BOND EX LU0183831360 1,40 %
GENERALI INVESTMENTS SICAV - CONVERTIBLE BOND DY LU0183831105 1,20 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
1,42% -
30 días
1,77% 10,21%
6 meses
-1,54% -4,79%
12 meses
2,31% 1,33%
2 años
2,86% 1,42%
3 años
3,52% 1,16%
5 años
2,49% 0,49%
10 años
14,88% 1,40%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -4,55% -1,77%
2009 - 1,65% 7,44% 6,89% 1,91%
2010 - 3,16% -4,91% 3,30% -1,14%
2011 - 1,49% -2,47% -10,28% -1,21%
2012 13,36% 6,03% -0,49% 4,71% 2,61%
2013 6,72% 1,72% 0,57% 3,63% 0,67%
2014 1,25% 2,73% -0,20% -3,29% 2,10%
2015 4,68% 6,25% -1,66% -1,93% 2,16%
2016 -2,06% -1,73% -2,30% 2,41% -0,39%
2017 4,26% 0,42% 1,58% 1,14% 1,05%
2018 -6,83% -2,16% 0,49% 0,41% -5,61%
2019 6,83% 3,86% 1,32% 0,98% 0,53%
2020 - -6,86% 6,29% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

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Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
30/04/2020
Prospectus
31/03/2020
AnnualReport
31/12/2019
SemiannualReport
30/06/2019
Key Investor Information Document (KIID)
28/02/2019
Rulebook
31/12/2015

Divisas

Materias primas

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