ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO

14,46
0,00%
31/07/2020
Riesgo
5/7
Gestora
ISIN
ES0152743003
Patrimonio
219,6M€
Rentabilidad YTD
-5,46%

Estrategia de inversión

En condiciones actuales de mercado, la rentabilidad anual (NO GARANTIZADA) que se corresponde con la volatilidad objetivo del Fondo es: EONIA + 400 p.b. Se invierte en renta variable y renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos), sin predeterminar porcentajes por tipo de activos, emisores (públicos/privados), divisas, países, sectores, capitalización bursátil, o calidad crediticia de activos/emisores, por lo que toda la cartera de renta fija podría ser de baja calidad, con duración media de la cartera de renta fija entre -10 y 10 años. Se busca obtener una rentabilidad absoluta mediante una gestión diversificada y dinámica, a nivel global, de renta variable, renta fija y divisas, optimizando la combinación de activos, sujeto al límite máximo de volatilidad. El objetivo de gestión del Fondo es obtener una rentabilidad absoluta en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima del 12% anual.

Comisiones

Custodian Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.20%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.20%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-5,46% -
30 días
0,44% 5,84%
6 meses
-4,94% -9,81%
12 meses
0,20% 0,20%
2 años
2,70% 1,34%
3 años
4,98% 1,64%
5 años
8,22% 1,59%
10 años
35,28% 3,07%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -2,73% 0,28%
2009 - -2,72% 5,84% 4,05% 1,30%
2010 - 3,17% -2,54% 3,66% -1,48%
2011 - 0,47% -0,16% -3,08% 0,89%
2012 8,79% 3,46% -0,41% 2,83% 2,68%
2013 4,79% 0,22% -0,50% 2,62% 2,40%
2014 9,83% 2,13% 3,40% 1,22% 2,75%
2015 -2,39% 6,16% -5,57% -2,80% 0,17%
2016 5,46% 1,62% 0,33% 3,01% 0,41%
2017 6,22% 1,58% 0,01% 2,14% 2,37%
2018 -9,28% -2,36% 0,02% 1,53% -8,50%
2019 18,32% 8,25% 3,07% 2,10% 3,87%
2020 - -17,58% 13,28% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
RFIJA|TESORO DE FRANCI|0.10|2029-03-01
6,98%
18.952.765€
2
RFIJA|TESORO DE ESTADO|0.75|2028-07-15
6,97%
18.910.341€
3
RFIJA|ITALY BUONI POLI|1.75|2024-07-01
4,20%
11.386.129€
4
RFIJA|ITALY BUONI POLI|1.85|2024-05-15
3,03%
8.233.287€
5
RFIJA|FRANCE GOBERNMEN|0.75|2028-11-25
2,69%
7.303.603€
6
RFIJA|ITALY BUONI POLI|2.00|2028-02-01
2,55%
6.916.469€
7
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.70|2048-10-31
1,99%
5.405.348€
8
RFIJA|TESORO DE ESTADO|0.88|2045-02-15
1,96%
5.323.811€
9
RFIJA|ITALY BUONI POLI|3.00|2029-08-01
1,71%
4.633.684€
10
RFIJA|ITALY BUONI POLI|3.85|2049-09-01
1,53%
4.161.903€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría