VALUE TREE DEFENSIVE

9,21
0,13%
06/08/2020
Riesgo
-
ISIN
LU1453542349
Patrimonio
24,9M€
Rentabilidad YTD
-8,13%

Estrategia de inversión

El objetivo de este compartimento es ofrecer a sus inversores una rentabilidad, a través de la inversión en empresas sólidas, en crecimiento y bien gestionadas de todo el mundo y, especialmente, en Europa y los Estados Unidos, que presenten resultados satisfactorios y sostenibles, a la par que adopta un enfoque conservador. Este compartimento invertirá un máximo del 35% en valores de renta variable (acciones) y un mínimo del 65% en valores de renta fija y otros activos líquidos.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.85%
Success
5.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.80%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-8,13% -
30 días
-0,35% -4,08%
6 meses
-9,07% -17,36%
12 meses
-4,20% -4,18%
2 años
-6,65% -3,38%
3 años
-8,39% -2,87%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 0,29% - - - 0,29%
2017 0,95% 1,18% -0,65% 0,20% 0,22%
2018 -6,01% -1,14% -1,13% -1,57% -2,30%
2019 5,33% -0,46% 1,16% 2,13% 2,42%
2020 - -10,77% 2,52% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría