VALUE TREE BALANCED

9,19
0,13%
06/08/2020
Riesgo
-
ISIN
LU1453542695
Patrimonio
22,2M€
Rentabilidad YTD
-9,76%

Estrategia de inversión

El objetivo de este compartimento es ofrecer a sus inversores una rentabilidad, a través de la inversión en empresas sólidas, en crecimiento y bien gestionadas de todo el mundo y, especialmente, en Europa y los Estados Unidos, que presenten resultados satisfactorios y sostenibles, a la par que adopta un enfoque equilibrado. Este compartimento invertirá un máximo del 65% en títulos de renta variable (acciones) y un mínimo del 35% en títulos de renta fija y otros activos líquidos.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
1.25%
Success
5.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.20%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-9,76% -
30 días
-0,99% -11,05%
6 meses
-10,95% -20,74%
12 meses
-4,35% -4,34%
2 años
-9,32% -4,77%
3 años
-11,57% -4,01%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 1,10% - - - 1,10%
2017 4,55% 2,81% 0,21% 0,77% 0,70%
2018 -12,13% -2,19% -0,84% -3,40% -6,21%
2019 9,70% 2,73% 0,86% 2,41% 3,38%
2020 - -13,69% 4,07% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría