Ibercaja 2024 Garantizado-3 FI

6,41
-0,10%
14/10/2019
Riesgo
2/7
ISIN
ES0162891008
Categoría
Patrimonio
91,5M€
Rentabilidad YTD
4,54%

Estrategia de inversión

Ibercaja Banco garantiza al fondo a vencimiento (4/11/24) el 103,20% del valor liquidativo inicial a 12/12/16, (TAE 0,40% para participaciones suscritas a 12/12/16 y mantenidas a vencimiento). No obstante, la TAE de cada participe dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía pudiendo incurrir en pérdidas significativas, resultando aplicable una comisión de reembolso del 3% (excepto en las ventanas de liquidez). Hasta 12/12/16 inclusive y tras el vencimiento, sólo se invertirá en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo.

Comisiones

Custodian Fee
0.04%
Total Expense Ratio
0.39%
Success
0.00%
Redemption Fee
3.00%
Management Fee
0.35%
Front Load
3.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
4,54% -
30 días
0,01% 5,91%
6 meses
2,28% 5,17%
12 meses
6,42% 6,82%
2 años
7,24% 3,56%
3 años
6,72% 2,19%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 - - - - -2,07%
2017 2,57% -0,47% 1,31% 0,83% 0,89%
2018 1,63% 2,08% -0,76% -0,70% 1,03%
2019 - 2,05% 2,20% 0,75% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,88|2024-10-31
37,49%
34.048.929€
2
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,88|2024-10-31
33,05%
30.013.920€
3
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,88|2024-10-31
26,22%
23.811.720€

Principales 3 posiciones en cartera

Categoría

Top Ibercaja 2024 Garantizado-3 FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Ibercaja 2024 Garantizado-3 FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/06/2019

Divisas

Materias primas

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