IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3

6,39
0,01%
07/07/2020
Riesgo
2/7
Gestora
ISIN
ES0162891008
Categoría
Patrimonio
84,1M€
Rentabilidad YTD
0,49%

Estrategia de inversión

Ibercaja Banco garantiza al Fondo a vencimiento (04/11/2024) el 103,20% del valor liquidativo inicial a 12/12/2016, (TAE 0,40% para participaciones suscritas a 12/12/2016 y mantenidas a vencimiento). No obstante, la TAE de cada participe dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía pudiendo incurrir en pérdidas significativas, resultando aplicable una comisión de reembolso del 3% (excepto en las ventanas de liquidez). Durante la garantía, se invierte en deuda pública zona euro con vencimiento próximo al de la garantía y en liquidez, con rating mínimo igual al Reino España, a fecha de compra, y de ser necesario, se podrá invertir hasta un 20% en renta fija privada de la zona euro sin rating mínimo (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, sin titulizaciones). La rentabilidad bruta estimada de la cartera inicial de renta fija y liquidez será al vencimiento de la garantía de 6,55%.

Comisiones

Custodian Fee
0.04%
Total Expense Ratio
0.39%
Success
0.00%
Redemption Fee
3.00%
Management Fee
0.35%
Front Load
3.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
0,49% -
30 días
0,31% 3,63%
6 meses
0,37% 0,75%
12 meses
-0,29% -0,28%
2 años
4,55% 2,25%
3 años
9,07% 2,93%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 -2,06% - - 0,01% -2,07%
2017 2,57% -0,47% 1,31% 0,83% 0,89%
2018 1,63% 2,08% -0,76% -0,70% 1,03%
2019 3,78% 2,05% 2,20% 0,75% -1,24%
2020 - -1,25% 1,59% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,88|2024-10-31
39,83%
33.799.388€
2
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,88|2024-10-31
28,78%
24.421.218€
3
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,88|2024-10-31
27,85%
23.636.605€

Principales 3 posiciones en cartera

Categoría

Top IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3 frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/06/2019

Divisas

Materias primas

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