March Cartera Moderada FI

5,29
0,00%
08/11/2019
Riesgo
4/7
ISIN
ES0123549000
Patrimonio
149,4M€
Rentabilidad YTD
8,09%

Estrategia de inversión

El fondo invierte al menos un 50% de su patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, con un máximo del 30% en IIC no armonizadas. Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC, entre un 15 y el 60% de la exposición total en renta variable, si bien en condiciones normales de mercado la exposición en renta variable estará en torno al 40%.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
1.00%
Success
9.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.90%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
8,09% -
30 días
1,45% 20,63%
6 meses
1,72% 3,49%
12 meses
2,51% 2,51%
2 años
-1,08% -0,54%
3 años
5,13% 1,69%
5 años
7,24% 1,41%
10 años
25,61% 2,31%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 3,19% - - - -
2015 1,10% - - - -
2016 1,79% 0,00% 2,15% 0,75% 0,75%
2017 5,03% 2,44% 0,85% 0,79% 0,86%
2018 -8,77% -2,15% 1,43% 0,14% -8,21%
2019 - 6,22% 0,93% -0,42% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
PARTICIPACIONES|MARCH INTERNATIONAL
5,09%
7.744.400€
2
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES
4,62%
7.025.701€
3
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN
3,65%
5.552.507€
4
PARTICIPACIONES|M. GLOBAL
3,58%
5.444.007€
5
PARTICIPACIONES|M. RENTA FIJA CP
3,52%
5.355.145€
6
PARTICIPACIONES|MARCH INTERNATIONAL
3,39%
5.152.674€
7
PARTICIPACIONES|ARTEMIS FUND
3,13%
4.764.129€
8
PARTICIPACIONES|UBP ASSET MANAGEMENT
3,07%
4.677.300€
9
PARTICIPACIONES|FONMARCH F.I.
3,06%
4.656.118€
10
PARTICIPACIONES|DNCA FINANCE LUXEMB
3,00%
4.558.050€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top March Cartera Moderada FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de March Cartera Moderada FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/01/2019

Divisas

Materias primas

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