MARCH CARTERA MODERADA

5,38
0,00%
31/07/2020
Riesgo
4/7
ISIN
ES0123549000
Patrimonio
140,8M€
Rentabilidad YTD
-0,14%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Morgan Stanley Capital International All Country World denominado en € para la renta variable y EURIBOR a 1 año para la renta fija, siendo el objetivo de gestión que la volatilidad anual máxima (no garantizada) sea inferior al 10%. El Fondo invierte al menos un 50% de su patrimonio en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, con un máximo del 30% en IICs no armonizadas. Se invierte, directa o indirectamente a través de IICs, entre un 15% - 60% de la exposición total en renta variable, si bien en condiciones normales de mercado la exposición en renta variable estará en torno al 40%. El resto de la inversión se hará en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Podrá invertir, en valores de renta fija y variable negociados fuera de la OCDE, incluyendo emergentes.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
1.00%
Success
9.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.90%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,14% -
30 días
0,90% 12,39%
6 meses
-0,07% -0,15%
12 meses
2,98% 2,99%
2 años
0,50% 0,25%
3 años
1,80% 0,60%
5 años
4,72% 0,93%
10 años
24,45% 2,21%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -1,64% -9,59%
2009 - -2,80% 4,08% 4,32% 3,08%
2010 - 0,93% -3,25% 3,59% 1,88%
2011 - 0,48% 0,15% -9,31% 3,47%
2012 8,66% 5,92% -1,61% 3,93% 0,32%
2013 6,07% 2,89% -0,30% 1,78% 1,59%
2014 3,19% 1,51% 1,68% -0,79% 0,77%
2015 1,10% 4,22% -1,30% -3,97% 2,35%
2016 1,79% -1,09% 0,00% 2,15% 0,75%
2017 5,03% 2,44% 0,85% 0,79% 0,86%
2018 -8,77% -2,15% 1,43% 0,14% -8,21%
2019 10,09% 6,22% 0,93% -0,42% 3,11%
2020 - -11,21% 10,29% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
PARTICIPACIONES|MARCH INTERNATIONAL
4,93%
7.463.918€
2
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES
4,46%
6.748.167€
3
PARTICIPACIONES|M. RENTA FIJA CP
3,44%
5.206.697€
4
PARTICIPACIONES|M. GLOBAL
3,38%
5.118.634€
5
PARTICIPACIONES|MARCH INTERNATIONAL
3,24%
4.903.848€
6
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN
3,12%
4.722.197€
7
PARTICIPACIONES|ARTEMIS FUND
3,07%
4.637.474€
8
PARTICIPACIONES|MAN ASSET MANAGEMET
3,04%
4.595.554€
9
PARTICIPACIONES|DNCA FINANCE LUXEMB
3,00%
4.538.355€
10
PARTICIPACIONES|POLEN CAPITAL
2,96%
4.471.193€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría