MARCH CARTERA CONSERVADORA

5,21
0,00%
01/04/2020
Riesgo
3/7
ISIN
ES0123541007
Patrimonio
313,0M€
Rentabilidad YTD
-8,43%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Morgan Stanley Capital International All Country World denominado en € para la renta variable y EURIBOR a 1 año para la renta fija, siendo el objetivo de gestión que la volatilidad anual máxima (no garantizada) sea inferior al 5%. El Fondo invierte al menos un 50% de su patrimonio en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, con un máximo del 30% en IICs no armonizadas. Se invierte, directa o indirectamente a través de IICs, hasta un porcentaje máximo del 30% de la exposición total en renta variable, si bien en condiciones normales de mercado la exposición en renta variable estará en torno al 20%. El resto de la inversión se hará en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Podrá invertir, en valores de renta fija y variable negociados fuera de la OCDE, incluyendo emergentes.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
0.80%
Success
9.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.70%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-8,43% -
30 días
-6,79% -57,51%
6 meses
-6,58% -12,76%
12 meses
-7,05% -7,05%
2 años
-8,01% -4,05%
3 años
-8,01% -2,74%
5 años
-7,80% -1,61%
10 años
7,69% 0,74%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -0,81% -5,14%
2009 - -1,65% 3,06% 2,70% 2,38%
2010 - 0,76% -2,01% 2,54% 1,01%
2011 - 0,52% 0,18% -5,93% 2,47%
2012 7,17% 4,59% -1,11% 2,78% 0,81%
2013 4,34% 2,03% -0,09% 1,24% 1,10%
2014 2,82% 1,38% 1,32% -0,50% 0,61%
2015 0,51% 3,05% -1,20% -3,00% 1,77%
2016 1,34% -0,75% 0,19% 1,55% 0,36%
2017 3,28% 0,63% 0,63% 0,60% 0,37%
2018 -6,63% -1,58% 0,37% -0,08% -5,41%
2019 5,90% 4,04% 0,71% -0,35% 1,42%
2020 - -7,87% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
PARTICIPACIONES|MARCH INTERNATIONAL
6,47%
20.681.710€
2
PARTICIPACIONES|M. RENTA FIJA CP
6,02%
19.235.775€
3
PARTICIPACIONES|MERCER GLOBAL
3,61%
11.527.639€
4
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN
3,46%
11.048.715€
5
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
3,30%
10.564.050€
6
PARTICIPACIONES|NORDEA FUNDS
3,27%
10.462.175€
7
PARTICIPACIONES|BLACKROCK IRELAN
3,07%
9.802.200€
8
PARTICIPACIONES|ARTEMIS FUND
3,07%
9.810.042€
9
PARTICIPACIONES|DNCA FINANCE LUXEMB
3,07%
9.807.020€
10
PARTICIPACIONES|CANDRIAM FRANCE
3,05%
9.755.421€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top MARCH CARTERA CONSERVADORA frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de MARCH CARTERA CONSERVADORA.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/03/2020

Divisas

Materias primas

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