March Cartera Conservadora FI

5,64
0,00%
13/11/2019
Riesgo
3/7
ISIN
ES0123541007
Patrimonio
321,7M€
Rentabilidad YTD
4,89%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Morgan Stanley Capital International All Country World Net Total Return EUR Index (referencia NDEEWNR en Bloomberg) para la renta variable y Euribor a un año para la renta fija,siendo el objetivo de gestión que la volatilidad anual máxima (no garantizada) sea inferior al 5%. El uso de este índice es en términos meramente informativos. El fondo invierte al menos un 50% de su patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, con un máximo del 30% en IIC no armonizadas. Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC, hasta un porcentaje máximo del 30% de la exposición total en renta variable, si bien en condiciones normales de mercado la exposición en renta variable estará en torno al 20%.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
0.80%
Success
9.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.70%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
4,89% -
30 días
0,68% 8,61%
6 meses
0,97% 1,94%
12 meses
2,14% 2,15%
2 años
-1,80% -0,91%
3 años
2,29% 0,76%
5 años
3,59% 0,71%
10 años
19,38% 1,79%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 2,82% - - - -
2015 0,51% - - - -
2016 1,34% 0,19% 1,55% 0,36% 0,36%
2017 3,28% 1,65% 0,63% 0,60% 0,37%
2018 -6,63% -1,58% 0,37% -0,08% -5,41%
2019 - 4,04% 0,71% -0,35% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
PARTICIPACIONES|MARCH INTERNATIONAL
6,53%
21.141.360€
2
PARTICIPACIONES|M. RENTA FIJA CP
5,99%
19.380.026€
3
PARTICIPACIONES|UBP ASSET MANAGEMENT
3,77%
12.184.260€
4
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN
3,61%
11.690.114€
5
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
3,25%
10.517.850€
6
PARTICIPACIONES|NORDEA FUNDS
3,24%
10.490.875€
7
PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL MG
3,22%
10.432.112€
8
PARTICIPACIONES|BLACKROCK IRELAN
3,17%
10.250.800€
9
PARTICIPACIONES|JUPITER GLOBAL FUND
3,16%
10.215.000€
10
PARTICIPACIONES|ARTEMIS FUND
3,12%
10.077.964€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top March Cartera Conservadora FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de March Cartera Conservadora FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/01/2019

Divisas

Materias primas

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