ADRIZA GLOBAL

12,70
-0,02%
16/09/2021
Riesgo
7/7
ISIN
ES0182798001
Categoría
Patrimonio
26,7M€
Rentabilidad YTD
15,21%

Estrategia de inversión

El Fondo podrá tener exposición, directa o indirecta a través de IICs (máximo un 10%), en activos de renta fija, renta variable, depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos, sin que exista una predeterminación en cuanto a porcentajes de exposición por activos, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Respecto a la renta fija no existe predeterminación respecto de los emisores (público y privado), rating de la emisión o emisor, ni sobre la duración de los activos. En cuanto a la renta variable no existe predeterminación respecto al sector económico, ni en cuanto a la capitalización. Se invertirá mayoritariamente en países miembros de la OCDE, sin descartar la inversión en países emergentes. El Fondo podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El riesgo divisa puede alcanzar el 100% de la exposición total.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.35%
Redemption Fee
0.00%
Success
9.00%
Total Expense Ratio
1.43%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
ADRIZA GLOBAL, FI R ES0182798001 1,35 %
ADRIZA GLOBAL, FI I ES0182798019 0,85 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
15,21% -
30 días
-1,89% -20,08%
6 meses
2,69% 5,40%
12 meses
33,74% 33,74%
2 años
5,26% 2,59%
3 años
1,06% 0,35%
5 años
22,42% 4,13%
10 años
68,83% 5,37%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 6,11% - - -0,04% 6,15%
2009 0,87% -3,11% -1,34% 3,54% 1,93%
2010 -18,48% 2,61% -11,77% -9,82% -0,15%
2011 -11,00% 0,34% -0,61% -14,45% 4,31%
2012 14,25% 6,24% -6,25% 7,71% 6,50%
2013 20,26% 2,47% 3,76% 5,86% 6,85%
2014 1,86% 2,37% 1,07% -0,46% -1,10%
2015 -1,60% 8,39% -2,95% -10,65% 4,69%
2016 8,07% -7,26% -4,60% 10,90% 10,14%
2017 9,29% 5,56% 0,55% 2,71% 0,25%
2018 -13,56% 0,09% 0,15% -0,11% -13,67%
2019 13,74% 8,26% -1,11% -0,48% 6,77%
2020 -11,58% -36,39% 17,73% -2,80% 21,46%
2021 - 12,40% 3,22% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|Micron Tech. Inc.
5,22%
1.726.485€
2
ACCIONES|IAG
4,26%
1.407.900€
3
ACCIONES|BNP
3,83%
1.267.920€
4
ACCIONES|ALD SA
3,03%
1.003.400€
5
ACCIONES|Gestamp Auto
2,98%
985.780€
6
ACCIONES|Accs. Mittal Steel
2,83%
937.200€
7
ACCIONES|Peugeot Citroen
2,51%
830.700€
8
ACCIONES|Valeo SA
2,47%
816.660€
9
ACCIONES|Banco Santander S.A.
2,20%
727.350€
10
RENTA FIJA|H AND K AG|6,50|2023-04-30
2,15%
710.437€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top ADRIZA GLOBAL frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de ADRIZA GLOBAL.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/04/2021

Divisas

Materias primas

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